MOEX: X5 - X5 Retail Group

半年間の収益性: 0%
セクタ: Ритейл

株価予測 X5 Retail Group

アイデア 価格予測 変更点 終了日 アナリスト
Five Below: дешево не значит плохо 125 ₽ -2667.5 ₽ (-95.52%) 25.09.2025 Фридом Финанс
X5: какие у вас есть акции на заморозку? 3030 ₽ +237.5 ₽ (8.5%) 01.04.2025 Велес Капитал
X5 - пройдите на кассу 3200 ₽ +407.5 ₽ (14.59%) 25.03.2025 Финам - спекулятивный портфель
X5: берем под отчет и дальше тоже хорошо 3182 ₽ +389.5 ₽ (13.95%) 20.03.2025 Риком-Траст
X5 Retail Group: повышаем таргет 4270 ₽ +1477.5 ₽ (52.91%) 05.03.2025 Тинькофф
X5 опять 3212.87 ₽ +420.37 ₽ (15.05%) 31.01.2025 АКБФ

企業分析の概要 X5 Retail Group

大文字の使用 = N/A, 学年 = 1/10
収益 = 3145.859, 学年 = 10/10
EBITDA margin, % = 11.14, 学年 = 4/10
Net margin, % = 2.49, 学年 = 1/10
ROA, % = 5.33, 学年 = 2/10
ROE, % = 52.91, 学年 = 10/10
P/E = 7.02, 学年 = 9/10
P/S = 0.1746, 学年 = 10/10
P/BV = 2.62, 学年 = 4/10
Debt/EBITDA = 2.57, 学年 = 5/10
再開する:
EBITDA margin 平均以下, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (301.3%) およびEBITDA利回り (64.71%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=52.91%) オンです ハイレベル、会社は急速な成長を可能にする効率のモデルです.

5.67/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット X5 Retail Group による会社 X5 Retail Group の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 72.38% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 0.86 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 40.1% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 80.25% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 152.23 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

10/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 10/10 (3145.859, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 9/10 (0.86 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 4.3/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 301.3%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 11.76%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = -1393.21%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 9/10 (0 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 4/10 (0 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

6.52/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 209.3 > 209.3
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 899.19 < 899.19
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 40.78 > 899.19
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 288.27 > 288.27
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 0 < 2792.5
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

3.33/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 0 ₽.
1.5. 配当利回り = 0% , 学年 = 0/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.5. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
3. DSI = 0.36 , 学年 = 3.57/10
4. 平均配当成長率 = 5.34% , 学年 = 8.9/10
5. 5年間の平均割合 = 1.36% , 学年 = 1.36/10
6. 支払いの平均割合 = 146.39% , 学年 = 6.83/10
7. セクターとの違い = 8.12, 業界平均 = -8.12% , 学年 = 0/10

2.95/10

配当政策 X5 Retail Group

В соответствии с дивидендной политикой X5 Retail Group денежный поток является базой для расчета дивидендов. Коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне ниже 2,0 (по IAS 17) является пороговым значением для выплаты дивидендов. Выплата дивидендов - каждые полгода. Промежуточные дивиденды объявляются после публикации результатов третьего квартала. Компания временно приостановила выплату дивидендов по инфраструктурным вопросам. Ранее компания выплачивала $1.3-1.4 на акцию в год.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = -0 - のために 90 日
β = -1.7 - のために 1 年
β = -0.03 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.24 + 1.99 = 2.6738

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (36.37 + 0) = 0

グラハム指数

NCAV = -3430.62 一株当たり (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 2792.5
   過小評価されている = -81.4%
   50～70% (価格範囲: -1715.31 ～ -2401.43) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -3922.57 一株当たり (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 2792.5
   過小評価されている = -71.19%
   50～70% (価格範囲: -1961.29 ～ -2745.8) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = 1373.731 / 0
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 0
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

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