企業分析 X5 Retail Group
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (27.52%) はセクター平均 (-32.68%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=52.91%) は部門平均 (ROE=6.38%) よりも高い
短所
- 価格 (2945 ₽) は公正評価 (906.24 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (10.19%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 56.8% は、26.58% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| X5 Retail Group | Ритейл | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.5% | -3.9% | -0.1% |
| 90 日 | 5.5% | -1.3% | 1.8% |
| 1 年 | 27.5% | -32.7% | -11.3% |
X5 vs セクタ: X5 Retail Group は、過去 1 年間で「Ритейл」セクターを 60.2% 上回りました。
X5 vs 市場: X5 Retail Group は過去 1 年間で市場を 38.84% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、X5 は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: X5 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5292% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2945 ₽) は公正価格 (906.24 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2945 ₽) は公正価格より 69.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.02) はセクター全体のPER (6.71) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.02) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.62) はセクター全体の P/BV (-17.95) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.62) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1746) は、セクター全体の損益指標 (0.6848) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1746) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.02）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 35.24% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (35.24%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (52.91%) は、セクター全体の ROE (6.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (52.91%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.33%) は、セクター全体の ROA (9.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.33%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.91%) は、セクター全体の ROIC (11.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.91%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム X5 Retail Group
9.2. 最新のブログ
Итоги недели: санкции, которые удивили рынок! 🚀
📊 Индекс Мосбиржи преподнёс сюрприз: после двух дней падения пятница принесла позитив. Главный драйвер? Новые санкции. Oтсутствие Роснефти и Лукойла в SDN List стало для многих облегчением. #MOEX
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✨ Что дальше с санкциями?
Трамп, если вернётся, может пересмотреть политику....
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⭕️ Дайджест стратегии
Поторговать в этом году еще особо не успели, так что и дайджест по стратегии [&Филантроп](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45) получился компактным.
📍 Главным разочарованием этой недели был старт #X5 , в котором я не смог поучаствовать, так как стратегии к торгам не допустили....
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#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Санкции США. В пятницу вышел обширный пакет санкций от уходящей администрации США. Шутки-шутками, а санкции в этот раз действительно серьезные, так как удар был нанесен по крупным нефтяным компаниям: Газпромнефти, Сургутнефтегазу. Также прилетело жемчужине Роснефти - Восток Ойлу и многострадальному Совкомфлоту....
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