企業分析 X5 Retail Group
1. 再開する
長所
- 価格 (3511 ₽) は適正価格 (4709.79 ₽) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (13.81%) はセクター平均 (-13.88%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=52.91%) は部門平均 (ROE=0.1212%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (12.86%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 56.8% は、26.58% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| X5 Retail Group | Ритейл | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | -5.6% | -5.2% |
| 90 日 | 25.7% | 10.1% | 8.6% |
| 1 年 | 13.8% | -13.9% | -10.3% |
X5 vs セクタ: X5 Retail Group は、過去 1 年間で「Ритейл」セクターを 27.69% 上回りました。
X5 vs 市場: X5 Retail Group は過去 1 年間で市場を 24.06% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、X5 は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: X5 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2656% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3511 ₽) は公正価格 (4709.79 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3511 ₽) は公正価格より 34.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.02) はセクター全体のPER (7.08) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.02) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.62) はセクター全体の P/BV (-21.26) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.62) は市場全体の P/BV (2.57) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1746) は、セクター全体の損益指標 (0.7256) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1746) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.02）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 35.24% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-24.22%) は、5 年間の平均リターン (35.24%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-24.22%) は、セクターの収益 (-408%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (52.91%) は、セクター全体の ROE (0.1212%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (52.91%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.33%) は、セクター全体の ROA (9.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.33%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.91%) は、セクター全体の ROIC (9.71%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.91%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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