X5 Retail Group
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.02 | 6.71 | 4.53% | 16.38 | -57.16% |
| P/S |
|
0.1746 | 0.6848 | -74.5% |
|
|
| P/BV |
|
2.62 | -17.95 | -114.62% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.13 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.02 | 22.42 | -82.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4475 | 0.8478 | -47.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.25 | -0.2766 | -3442.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.061 | -100% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.14 | 12.61 | -11.66% | 11.09 | +0.4712% |
| ROE |
|
52.91 | 6.38 | 729.58% |
|
|
| ROA |
|
5.33 | 9.12 | -41.48% |
|
|
| ROIC |
|
7.91 | 11.7 | -32.4% |
|
|
| ROS |
|
2.49 | 4.11 | -39.43% |
|
|
| ROCE |
|
19.53 | 26.79 | -27.12% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.57 | 2.45 | 4.87% | 2.11 | +21.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 1.48 | 65.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.568 | 0.2661 | 113.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.3 | 86.64 | -95.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.49 | 4.16 | 175.88% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0/10
|
0 | 10.19 | -100% | 1.36 | -100% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.5556 | -100% | ||
| DSI |
|
0.3571 | 0.4603 | -22.41% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
5.34 | -45.06 | -111.85% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.36 | 5.93 | -77.07% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
146.39 | 27.63 | 429.77% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-10.19 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
9/10
|
81.39 | 93.37 | -12.83% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
64.71 | 93.16 | -30.54% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
301.3 | 241.25 | 24.89% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
167.3 | 72.3 | 131.4% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
301.3 | 752.23 | -59.95% |
IP Score
5.93/10
