MOEX: TATN - Татнефть

半年間の収益性: +0.1131%
配当利回り: +13.54%
セクタ: Нефтегаз

株価予測 Татнефть

100%厳密に購入してくださいChart created using amCharts library
アイデア価格予測変更点終了日アナリスト
Татнефть префы: дивиденды качают выше 910 ₽ +290.5 ₽ (46.89%) 02.04.2026 БКС
Татнефть: пора заправляться 1175.64 ₽ +556.14 ₽ (89.77%) 25.03.2026 АКБФ
Татнефть: в бочках ни ложки дегтя 860 ₽ +240.5 ₽ (38.82%) 13.03.2026 ПСБ
Татнефть: по технике - непроливашка 845 ₽ +225.5 ₽ (36.4%) 13.04.2025 Финам - спекулятивный портфель
Татнефть: бык заправлен 850 ₽ +230.5 ₽ (37.21%) 18.02.2026 Атон
Татнефть готовит дивидендный сюрприз 940 ₽ +320.5 ₽ (51.74%) 24.12.2025 БКС
Татнефть: заправка завершена, можно ехать выше 798.9 ₽ +179.4 ₽ (28.96%) 28.11.2025 Финам
Татнефть: по трубе течет денежный поток 740 ₽ +120.5 ₽ (19.45%) 16.11.2025 ЦИФРА Брокер
Татнефть: на север с полным баком! 908 ₽ +288.5 ₽ (46.57%) 14.11.2025 Альфа Банк
Татнефть: акции по акции 750 ₽ +130.5 ₽ (21.07%) 21.08.2025 СОЛИД
Татнефть: деньги на бочку 878 ₽ +258.5 ₽ (41.73%) 21.08.2025 SberCIB
Татнефть: бык на скважине! 840 ₽ +220.5 ₽ (35.59%) 10.07.2025 Тинькофф
Татнефть: бык на скважине! 876.5 ₽ +257 ₽ (41.49%) 10.07.2025 Т-инвестиции
874.7741.21

企業分析の概要 Татнефть

大文字の使用 = 1549.3806576, 学年 = 10/10
収益 = 2030.371, 学年 = 10/10
EBITDA margin, % = 23.22, 学年 = 7/10
Net margin, % = 15.22, 学年 = 5/10
ROA, % = 14.54, 学年 = 4/10
ROE, % = 24.45, 学年 = 7/10
P/E = 3.63, 学年 = 10/10
P/S = 0.5529, 学年 = 9/10
P/BV = 0.844, 学年 = 9/10
Debt/EBITDA = 0.0282, 学年 = 10/10
再開する:
EBITDA margin 平均, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (208.79%) およびEBITDA利回り (128.95%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=24.45%) オンです 平均レベルこの業界のすべての企業を分析する価値があります.

7.89/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Татнефть による会社 Татнефть の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 83.29% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = -0.16 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 22.16% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 96.2% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 250.44 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

8.33/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 10/10 (2030.371, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 10/10 (-0.16 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 208.79%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 18.62%  (プライベート 43.52%)
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 65.77%  (プライベート 65.77%)
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 9/10 (5.41 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 7/10 (1.30 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

8.86/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 1238.12 > 1238.12
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 13.28 < 13.28
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 117.45 > 13.28
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 141.8 > 141.8
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 723.16 < 619.5
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

1.67/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 80.76 ₽. (プライベート=80.76 ₽)
1.5. 配当利回り = 13.54% (プライベート=13.75%), 学年 = 10/10
2. 配当成長年数 = 0 (プライベート=0), 学年 = 0/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0 (プライベート=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23 (プライベート=24)
3. DSI = 0.86 (プライベート=0.79), 学年 = 8.57/10
4. 平均配当成長率 = -61.28% (プライベート=-4.43%), 学年 = 0/10
5. 5年間の平均割合 = 8.7% (プライベート=8.68%), 学年 = 8.7/10
6. 支払いの平均割合 = 41.36% (プライベート=41.36%), 学年 = 6.89/10
7. セクターとの違い = 6.69, 業界平均 = 6.85% (プライベート=8.24, 業界平均=5.51%), 学年 = 10/10

6.31/10

配当政策 Татнефть

Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы). В соответствии с уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 рубль).

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 1.33 - のために 90 日
β = 0.43 - のために 1 年
β = -0.47 - のために 3 年

グラハム指数

NCAV = -100.02 一株当たり (ncav/market cap = -15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 619.5
   過小評価されている = -619.38%
   価格 プライベート = 598.1
   過小評価されている プライベート = -597.98%
   50～70% (価格範囲: -50.01 ～ -70.01) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -215.21 一株当たり (nnwc/market cap = -32%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 619.5
   過小評価されている = -287.86%
   価格 プライベート = 598.1
   過小評価されている プライベート = -277.91%
   50～70% (価格範囲: -107.61 ～ -150.65) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 0.5645
Total Liabilities/P = 874.665 / 1549.3806576
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 0.9
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.51/10