MOEX: TATN - Татнефть

半年間の収益性: +32.51%
配当利回り: +12.97%
セクタ: Нефтегаз

Татнефть

840.0840.0770.0770.0700.0700.0630.0630.0560.0560.0490.0490.05月 '245月 '246月 '246月 '247月 '247月 '248月 '248月 '249月 '249月 '2410月 '2410月 '2411月 '2411月 '2412月 '2412月 '24202520252月 '252月 '253月 '253月 '254月 '254月 '25

過小評価

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
P/E
10/10
3.57 5.97 -40.24% 5.67 -37.05%
P/S 0.543 1.44 -62.4%
P/BV 0.8287 0.9484 -12.62%
P/FCF 6.19 17.06 -63.73%
Ev/Ebitda 2.12 4.78 -55.68%
Ev/S 0.4917 1.66 -70.34%
Ev/FCF 3.99 19.56 -79.62%
E/P 0.1994 0.2304 -13.47%

効率

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Ebitda margin
7/10
23.22 30.51 -23.89% 25.72 -9.71%
ROE 24.45 15.83 54.46%
ROA 14.54 9.63 51.02%
ROIC 17.44 11.95 45.99%
ROS 15.22 19.05 -20.09%
ROCE 30.76 20.24 51.99%

義務

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0282 0.9901 -97.15% 0.0687 -59.01%
Nеt Debt/Ebitda -0.221 0.6124 -136.08%
Debt/Ratio 0.006 0.1119 -94.62%
Debt/Equity 0.6575 0.6624 -0.734%
Debt/Net Income 0.043 0.168 -74.41%

配当金

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
配当利回り
10/10
12.97 6.52 99% 8.09 +60.25%
配当成長年数 0 0.5 -100%
DSI 1 0.7143 40%
平均配当成長率 -78.41 -2.24 3402.76%
5年間の平均割合 8.09 5.33 51.91%
支払いの平均割合 41.36 30.86 34.05%
セクターの平均差との差 6.45

成長の衝動

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, %
成長の衝動 Revenue のために 5 年
10/10
181.73 85.01 113.77%
成長の衝動 Ebitda のために 5 年 128.95 159.48 -19.14%
成長の衝動 Net Income のために 5 年 198.51 335.39 -40.81%
成長の衝動 FCF のために 5 年 161.7 263.32 -38.59%
成長の衝動 EPS のために 5 年 208.79 1463.59 -85.73%
IP Score
8.4/10

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