MOEX: TATN - Татнефть

半年間の収益性: +17.05%
配当利回り: +13.06%
セクタ: Нефтегаз

Татнефть

840.0840.0770.0770.0700.0700.0630.0630.0560.0560.0490.0490.05月 '245月 '246月 '246月 '247月 '247月 '248月 '248月 '249月 '249月 '2410月 '2410月 '2411月 '2411月 '2412月 '2412月 '24202520252月 '252月 '253月 '253月 '254月 '254月 '25

過小評価

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
P/E
10/10
3.57 5.92 -39.77% 5.67 -37.05%
P/S 0.543 1.47 -63.14%
P/BV 0.8287 0.952 -12.95%
P/FCF 6.19 17.06 -63.73%
Ev/Ebitda 2.12 4.78 -55.75%
Ev/S 0.4917 1.66 -70.4%
Ev/FCF 3.99 19.56 -79.62%
E/P 0.1994 0.2304 -13.47%

効率

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Ebitda margin
7/10
23.22 30.51 -23.89% 25.72 -9.71%
ROE 24.45 17.85 36.97%
ROA 14.54 10.64 36.58%
ROIC 17.44 11.95 45.99%
ROS 15.22 19.05 -20.11%
ROCE 26.57 20.24 31.29%

義務

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0282 0.9901 -97.15% 0.0687 -59.01%
Nеt Debt/Ebitda -0.221 0.6124 -136.08%
Debt/Ratio 0.006 0.1119 -94.62%
Debt/Equity 0.01 0.6624 -98.49%
Debt/Net Income 0.043 0.168 -74.41%

配当金

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
配当利回り
10/10
13.06 6.63 97% 8.17 +59.8%
配当成長年数 4 0.5 700%
DSI 0.9286 0.7 32.65%
平均配当成長率 -54.61 -1.16 4611.25%
5年間の平均割合 8.17 5.38 52%
支払いの平均割合 41.36 30.86 34.05%
セクターの平均差との差 6.43

成長の衝動

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, %
成長の衝動 Revenue のために 5 年
10/10
181.73 113.52 60.09%
成長の衝動 Ebitda のために 5 年 128.95 159.48 -19.14%
成長の衝動 Net Income のために 5 年 198.51 335.39 -40.81%
成長の衝動 FCF のために 5 年 161.7 263.32 -38.59%
成長の衝動 EPS のために 5 年 208.79 1585.63 -86.83%
IP Score
8.56/10

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