MAX
Hercules Capital, Inc.
過小評価
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | 5年で平均 | 平均との違い, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.44 | 97.74 | -87.28% | 9.85 | +26.29% |
| P/S |
|
7.78 | 19.19 | -59.47% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 8.6 | -81.1% |
|
|
| P/FCF |
|
-26.6 | 5.59 | -575.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.15 | 14.81 | -11.2% |
|
|
| Ev/S |
|
7.51 | 27.3 | -72.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.44 | 14.23 | -285.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0828 | -61.09 | -100.14% |
|
|
効率
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | 5年で平均 | 平均との違い, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.07 | 57.87 | -1.37% | 57.27 | -0.34% |
| ROE |
|
13.72 | 87.81 | -84.38% |
|
|
| ROA |
|
7.18 | 24.13 | -70.25% |
|
|
| ROIC |
|
25.51 | 193.18 | -86.79% |
|
|
| ROS |
|
57.07 | 53.42 | 6.84% |
|
|
| ROCE |
|
10.29 | 18.8 | -45.28% |
|
|
義務
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | 5年で平均 | 平均との違い, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0766 | 8.44 | -99.09% | 5.4 | -98.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.48 | 3.08 | -115.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0047 | 0.17 | -97.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.93 | 8.94 | -89.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0699 | 20.34 | -99.66% |
|
|
配当
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | 5年で平均 | 平均との違い, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
10.33 | 2.69 | 284.69% | 9.16 | +12.8% |
| あなたを戸惑います |
|
0 | 5.58 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.89 | -3.39% |
|
|
| 配当の平均成長 |
|
5.61 | -2.02 | -376.9% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
9.16 | 3.76 | 143.71% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
138.68 | 96.87 | 43.16% |
|
|
| セクターの平均差との違い |
|
7.64 |
成長パルス
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長パルス Revenue のために 5 年 |
6/10
|
44.6 | 278.88 | -84.01% | ||
| 成長パルス Ebitda のために 5 年 |
|
-8.3 | 215.04 | -103.86% | ||
| 成長パルス Net Income のために 5 年 |
|
15.84 | 222.67 | -92.89% | ||
| 成長パルス FCF のために 5 年 |
|
-157.11 | -221.6 | -29.1% | ||
| 成長パルス EPS のために 5 年 |
|
-19.04 | -42.21 | -54.89% |
IP Score
6.49/10
