Hercules Capital, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.3 | 155.64 | -92.1% | 9.82 | +25.27% |
| P/S |
|
7.78 | 4.28 | 81.9% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 2.68 | -39.32% |
|
|
| P/FCF |
|
-21 | -2.1 | 899.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.53 | -66.33 | -120.39% |
|
|
| Ev/S |
|
7.72 | 4.53 | 70.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-27.19 | -9.06 | 200.24% |
|
|
| E/P |
|
0.106 | 5.08 | -97.91% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.07 | 33.75 | 69.1% | 82.93 | -31.18% |
| ROE |
|
13.87 | 16.29 | -14.85% |
|
|
| ROA |
|
7.26 | 3.39 | 114.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
63.22 | 22.29 | 183.67% |
|
|
| ROCE |
|
10.29 | 14.35 | -28.3% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0766 | -121.46 | -100.06% | 3.15 | -97.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1031 | -148.97 | -99.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0047 | 0.1454 | -96.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9258 | 8.13 | -88.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0692 | 1.96 | -96.48% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
11.28 | 2.82 | 299.83% | 10.32 | +9.35% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 5.66 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8508 | 9.15% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
6.97 | -4.33 | -260.91% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
10.32 | 3.48 | 196.79% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
134.49 | 146.76 | -8.36% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
8.46 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
5/10
|
39.57 | 31.84 | 24.28% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-17.37 | -50.36 | -65.51% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
15.84 | 131.73 | -87.98% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-156.77 | -795.55 | -80.29% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-19.04 | 4818.82 | -100.4% |
IP Score
6.25/10
