NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

半年間の収益性: -6.58%
配当利回り: +8.74%
セクタ: Financials

報告 Hercules Capital, Inc.

大文字の使用

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.04 0.9021 1.16 1.19 1.12 1.57 2.05 1.96 2.36 2.48 1.81 16.08
Выручка, млрд $
0.09 0.106 0.127 0.129 0.237 0.298 0.255 0.1846 0.4607 0.4265 0.2871 14.22
Чистая прибыль, млрд $
0.043 0.069 0.079 0.076 0.174 0.227 0.174 0.1568 0.3375 0.3375 0.2139 14.17
EV, млрд $
1.59 1.54 1.87 1.99 2.66 2.72 3.1 3.24 3.84 3.84 3.11 7.62
EBIT, млрд $
0.0738 0.1009 0.117 0.1159 0.2282 0.2869 0.2286 0.0867 0.4051 0.2047 0.2471 12.16
EBITDA, млрд $
0.0431 0.0689 0.1171 0.1161 0.2285 0.2873 0.2183 0.2506 0.4053 0.2687 0.2780 12.14
Баланс стоимость, млрд $
0.0176 0.0372 0.0121 -0.0929 -0.0122 0.1334 0.2165 1.4 1.8 1.8 0.7075 -371.51
FCF, млрд $
-0.115 -0.139 -0.019 -0.249 -0.241 0.208 0.129 -0.4249 0.0674 0.0674 -0.0523 -177.50
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1144 -0.1384 -0.0184 -0.249 -0.2407 0.2078 0.1286 -0.4248 0.0683 0.0683 -0.0522 -177.73
Операционная прибыль, млрд $
0.0735 0.1003 0.0964 0.1087 0.1433 0.1333 0.2286 0.2729 0.3876 0.2687 0.2331 22.02
Операционные расходы, млрд $
0.0467 0.0376 0.0479 0.0523 0.0629 0.0705 0.086 0.0826 0.0731 0.089 0.0750 3.05
CAPEX, млрд $
0.000187 0.000252 0.000274 0.000475 0.001 0.000137 0.000106 0.000114 0.000887 0.000887 0.0004 -2.37


貸借対照表

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0952 0.013 0.0913 0.0342 0.0644 0.1983 0.2359 0.0158 0.0989 0.0989 0.1227 8.96
Short Term Investments $
-0.000124 0.0063 0.0127 -1.19 0.0083 0.0037 2.35 2.89 2.89 0.8124 -219.42
Long term investments $
1.02 1.2 1.42 1.54 1.88 2.31 2.35 2.43 2.96 3.25 2.66 7.07
Total Receivables $
0.0092 0.0116 0.0123 0.017 0.0202 0.0191 0.0174 0.0317 0.0327 0.0327 0.0242 10.11
Total Current Assets $
0.1044 0.0247 0.1036 0.0512 0.0846 0.2174 0.1505 2.93 0.1316 0.1316 0.7028 9.24
Чистые активы, млрд $
0.7171 0.7879 0.841 0.9554 1.13 1.29 1.31 0.005 1.41 2.93 1.03 4.53
Активы, млрд $
1.33 1.46 1.65 1.95 2.46 2.62 2.6 3.03 3.42 3.42 2.83 6.81
Short Term Debt $
0.05 0.005 0.2235 0.053 0.1039 2.09 1.24 0.0055 0.1048 0.0052 0.7088 0.17
Long Term Debt $
0.5961 0.5574 0.6102 0.5896 0.6498 0.7869 0.9638 1.29 1.57 1.57 1.05 19.30
Задолженность, млрд $
0.6176 0.6763 0.8137 0.9897 1.33 1.33 1.29 1.63 1.61 1.61 1.44 3.90
Чистый долг, млрд $
0.5444 0.6418 0.6955 0.9296 1.22 1.1 1.11 1.56 1.46 1.46 1.29 3.66
Долг, млрд $
0.6396 0.6548 0.7869 0.053 0.1039 1.3 1.42 1.58 1.56 1.56 1.19 71.91
Interest income $
0.0306 0.1587 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.2971 10.84
Расходы на обслуживание долга $
0.0308 0.032 0.0379 0.0394 0.0546 0.0596 0.0544 0.0547 0.0676 0.0676 0.0582 4.36
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1267 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.4141 0.2971 10.84
Амортизация, млрд $
0.000193 0.0000 0.0001 0.000199 0.000262 0.000415 0.000317 0.1639 0.00019 0.064 0.0330 -6.22
Себестоимость, млрд $
0.0207 0.0225 0.0246 0.0251 0.031 0.029 0.037 0.0439 0.0016 0.0503 0.0285 -44.72
Товарно материальные запасы $
0.1136 0.033 0.1073 0 0.1352 0.2567 0 0 0.1488 0.1488 0.1362 35.15


プロモーション

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.59 0.91 0.95 0.83 1.71 2.01 1.49 1.24 2.33 2.33 1.76 6.38
Цена акции ао 14.11 13.12 11.05 14.02 14.42 16.24 16.67 20.09 18.11 18.11 17.11 4.66
Число акций ао, млн 70 74 82 91 101 112 115 126.66 144.83 144.83 119.90 7.47
FCF/акцию -1.64 -1.87 -0.225 -2.74 -2.38 1.85 1.14 -3.35 0.4653 0.4653 -0.4549 -172.15


効率

2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.24 9.13 9.7 8.52 16.62 18.75 13.4 11.57 21.07 18.72 10.84 16.28 4.86
ROA, % 3.26 4.91 5.07 4.25 7.88 8.94 6.67 5.57 10.47 9.88 3.71 7.91 5.85
ROIC, % 10.49 8.45 5.62 6.98 5.92 5.83 12.63 15.56 16.43 14.44 8.01 12.98 19.89
ROS, % 62.28 59.38 73.39 44.75 87.87 84.94 73.26 79.13 79.13 79.13 23.12 80.87 -2.07
ROCE, % 12.81 13.91 6.04 9.8 11.09 8.96 2.87 12.43 11.35 11.35 -2.83 9.34 0.46
Ebit margin, % 71.3 94.08 54.93 46.95 87.94 47.99 47.99 66.38 -12.60
Рентаб EBITDA, % 64.79 92.28 90.15 96.59 96.48 76.79 135.74 87.98 63 63 33.45 92.00 -8.17
Чистая рентаб, % 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 113.31 84.94 73.26 79.13 23.02 84.24 -0.04
Operation Margin, % 76.03 84.4 60.57 44.75 68.26 147.82 84.13 63 63 63 34.35 85.24 -1.59
Чистая процентная маржа, % 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 68.26 56.25 25.36 67.93 1.85
Доходность FCF, % -2.59 -11 -15.37 -1.59 -20.53 -17.27 15.45 6.61 -21.07 2.85 -2.6860 -169.74


オッズ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
16.9 15.2 14.6 8.8 13 13.2 5.9 10.66 7.04 7.04 22.00 9.96 -11.54
P/BV
1.2 1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.19 1.32 1.32 2.50 1.34 -1.17
P/S
8.4 9.1 9.3 6 8 8.4 4.8 9.06 5.16 5.57 4.83 7.08 -8.40
P/FCF
-56.07 -3.9 -5.64 7.54 15.07 -4.75 -5.84 36.8 36.8 36.8 7.77 15.62 19.55
E/P
0.0691 0.063 0.1242 0.1691 0.0896 0.0778 0.1427 0.1361 0.1361 0.1361 1.16 0.1165 8.72
EV/EBITDA
31.37 24.27 15.2 17.16 11.61 9.46 14.03 12.91 9.47 14.28 29.48 11.50 -3.99
EV/EBIT
15.33 9.7 21.65 37.33 9.47 18.75 18.75 18.75 21.19 -2.84
EV/S
15.21 15.76 10.75 9.12 11.89 17.53 8.33 9 9 9 5.45 11.15 -5.42
EV/FCF
-110.45 -8.6 -10.86 13.08 23.61 -7.62 56.95 56.95 56.95 56.95 11.12 37.37 19.26
Debt/EBITDA
6.72 8.3 5.63 4.51 5.43 6.3 3.85 5.81 5.81 5.81 -6.06 5.44 1.36
Netdebt/Ebitda
8.78 12.12 7.03 8.33 6.37 6.24 3.61 5.44 5.44 5.44 -6.58 5.42 -3.11
Debt/Ratio
0.49 0.51 0.54 0.51 0.5 0.5216 0.4566 0.4566 0.4566 0.4566 0.19 0.4783 -1.80
Debt/Equity
0.97 1.04 1.17 1.03 0.99 1.13 0.8654 0.5324 0.5324 0.5324 13.44 0.8100 -11.67
Debt/Net Income
12.79 12.6 7.41 5.7 7.14 10.07 4.62 4.62 4.62 4.62 20.98 6.21 -8.34
Бета
1.41 1.44 0.1977 0.7784 -0.2261 -0.2261 -0.40 0.7200 -169.35
Индекс Альтмана
1.08 0.74 0.98 0.17 1.43 1.83 2.37 2.51 2.51 2.51 4.38 2.13 11.91


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.085 0.1009 0.1127 0.1321 0.1524 0.1755 0.1906 0.2737 0.2737 0.2521 0.2132 12.42
Дивиденд
1.24 1.24 1.24 1.27 1.28 1.29 1.96 1.83 1.6 1.6 1.59 4.56
Див доход, ао, %
8.79 9.45 11.4 9.49 9.57 1.9 12.89 10.14 8.84 8.74 2.37 8.67 -1.57
Дивиденды / прибыль, %
172.2 133.3 137.8 98.4 116.7 117.4 45.7 156.3 81.09 81.09 44.83 103.44 -7.02


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
82 90 100 100 5.09