企業分析 Hercules Capital, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.07%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.72%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも高い
短所
- 価格 (19.57 $) は公正評価 (18.96 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (16.05%) はセクター平均 (25.68%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 45.66% は、2.72% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hercules Capital, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | -6.1% | -0.2% |
| 90 日 | -3.9% | -0% | 5.5% |
| 1 年 | 16% | 25.7% | 27.2% |
HTGC vs セクタ: Hercules Capital, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -9.63% 大幅に下回りました。
HTGC vs 市場: Hercules Capital, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HTGC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HTGC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3086% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.57 $) は公正価格 (18.96 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.57 $) は公正価格より 3.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.04) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.04) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.57) は、セクター全体の P/S 指標 (3.5) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.57) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.28）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.28) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-62.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.72%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.72%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.88%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.88%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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