JPMorgan Chase
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.78 | 63.22 | -81.36% | 11.05 | +6.62% |
| P/S |
|
4.13 | 3.78 | 9.33% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 2.66 | -24.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.3 | 2.07 | -597.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.03 | -52.61 | -117.16% |
|
|
| Ev/S |
|
4.04 | 4.02 | 0.475% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.04 | -4.65 | 245.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1351 | -83.75 | -100.16% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.72 | 28.6 | 56.38% | 47.36 | -5.57% |
| ROE |
|
17.39 | 15.85 | 9.69% |
|
|
| ROA |
|
1.48 | 3.35 | -55.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.04 | 19.65 | 78.31% |
|
|
| ROCE |
|
19.09 | 6.57 | 190.67% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.09 | -66.14 | -109.2% | 6.75 | -9.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2011 | -107.86 | -99.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1135 | 0.1571 | -27.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.61 | 5.38 | 97.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.77 | -72.38 | -110.74% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
5.18/10
|
2.07 | 2.7 | -23.41% | 2.33 | -11.24% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 5.37 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8645 | 7.41% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
6.57 | -4.52 | -245.19% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.33 | 3.49 | -33.26% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
53.54 | 58.36 | -8.26% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.6329 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
5/10
|
39.6 | -13.07 | -402.98% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
38.26 | -39.34 | -197.25% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
100.72 | -21.94 | -559.07% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-47.43 | -202.58 | -76.59% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
115.14 | 466.15 | -75.3% |
IP Score
5.72/10
