MOEX: SMLT - Самолет

半年間の収益性: -40.53%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Строители

株価予測 Самолет

100%厳密に購入してくださいChart created using amCharts library
アイデア価格予測変更点終了日アナリスト
Самолет готовится занять новый эшелон 2000 ₽ +879.5 ₽ (78.49%) 26.02.2026 ПСБ
Самолет: зона турбулентности почти пройдена 2700 ₽ +1579.5 ₽ (140.96%) 05.11.2025 Синара Инвестбанк
Самолет - у шортистов деньги отберет 3200 ₽ +2079.5 ₽ (185.59%) 07.10.2025 Т-инвестиции
Самолет: готовится полет 3700 ₽ +2579.5 ₽ (230.21%) 02.07.2025 SberCIB
Самолет: на горизонте летная погода 5100 ₽ +3979.5 ₽ (355.15%) 13.06.2025 Альфа Инвестиции
Самолет - вот-вот наверх уйдет 5600 ₽ +4479.5 ₽ (399.78%) 24.05.2025 ЗЕНИТ
Самолет идет на взлет! 5000 ₽ +3879.5 ₽ (346.23%) 20.05.2025 Hard Trade
3 900248.06

企業分析の概要 Самолет

大文字の使用 = 188.8320035, 学年 = 8/10
収益 = 256.118, 学年 = 8/10
EBITDA margin, % = 23.58, 学年 = 7/10
Net margin, % = 6.39, 学年 = 2/10
ROA, % = 2.83, 学年 = 1/10
ROE, % = 93.62, 学年 = 10/10
P/E = 14.4, 学年 = 7/10
P/S = 0.92, 学年 = 9/10
P/BV = 6.48, 学年 = 1/10
Debt/EBITDA = 8.5, 学年 = 0/10
再開する:
EBITDA margin 平均, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (2843.13%) およびEBITDA利回り (1951.54%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=93.62%) オンです ハイレベル、会社は急速な成長を可能にする効率のモデルです.

5.89/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.5

5/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Самолет による会社 Самолет の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 35.48% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 2.19 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 62.48% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 182.21% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = -144.59 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

6.67/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 8/10 (256.118, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 6/10 (2.19 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 8.89/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 5.7/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 2843.13%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = -12.03%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 0%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 7/10 (11.5 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 0/10 (-18.6 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

5.07/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 17.23 > 0
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 513.26 < 0
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 21.82 > 513.26
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 272.49 > 0
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 1144.45 < 1120.5
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

3.33/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 0 ₽.
1.5. 配当利回り = 0% , 学年 = 0/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.5 , 学年 = 5/10
4. 平均配当成長率 = -0.12% , 学年 = 0/10
5. 5年間の平均割合 = 1.81% , 学年 = 1.81/10
6. 支払いの平均割合 = 62.57% , 学年 = 10/10
7. セクターとの違い = 1.62, 業界平均 = -1.62% , 学年 = 0/10

2.4/10

配当政策 Самолет

Согласно дивидендной политики ГК Самолет (октябрь 2020 г.) определенны следующие минимальные уровни выплат: при соотношении чистый долг/скорр. EBITDA меньше 1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО; при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA от 1 до 2 - не менее 33%. При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд руб. в год. Возможна замена дивидендов на выкуп акций.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 1.45 - のために 90 日
β = 4.5 - のために 1 年
β = 1.3 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0.25 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 0.04 + 0.34 = 1.1039

グラハム指数

NCAV = -503.84 一株当たり (ncav/market cap = -17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 1120.5
   過小評価されている = -222.39%
   50～70% (価格範囲: -251.92 ～ -352.69) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -5510.42 一株当たり (nnwc/market cap = -181%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 1120.5
   過小評価されている = -20.33%
   50～70% (価格範囲: -2755.21 ～ -3857.29) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 3.7571
Total Liabilities/P = 709.47 / 188.8320035
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 0.3
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

4.03/10