企業分析 Самолет
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=93.62%) は部門平均 (ROE=29.07%) よりも高い
短所
- 価格 (1304.5 ₽) は公正評価 (1168.14 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.14%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-65.1%) はセクター平均 (-35.35%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 68.82% は、20.37% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Самолет | Строители | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | -0.8% | 0.2% |
| 90 日 | -4.7% | 11.5% | 10.3% |
| 1 年 | -65.1% | -35.4% | -9.4% |
SMLT vs セクタ: Самолет は、過去 1 年間で「Строители」セクターのパフォーマンスを -29.75% 大幅に下回りました。
SMLT vs 市場: Самолет は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SMLT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SMLT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.25% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1304.5 ₽) は公正価格 (1168.14 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1304.5 ₽) は公正価格より 10.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.4) はセクター全体のPER (17.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.4) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.48) はセクター全体の P/BV (4.71) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.48) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.92) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.92) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.04）は、セクター全体のEV/EBITDA（-19.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（12.04）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 81.26% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (81.26%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (93.62%) は、セクター全体の ROE (29.07%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (93.62%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.83%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.83%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.83%) は、セクター全体の ROIC (9.83%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.83%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Самолет
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Стоит ли продавать облигации от ГК Самолет? Очередной вид благотворительности
ГК Самолет #SMLT установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий.
Ориентир цены выкупа выпуска серии:
• БО-П12 #RU000A104YT6, погашение 07.11.2025 — 92,56% от номинальной стоимости,
• БО-П13 #RU000A107RZ0, погашение 01.24....
さらに詳しく
Утренний дайджест: новые правила на Мосбирже, резкий рост ставок фрахта, бум на рынке pre-IPO, обсуждение 16-го пакета санкций ЕС
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.01.2025
Компании
• X5: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года.
• Норникель: публикация производственных результатов за 2024 год.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 98,26 (-0,84%).EUR/RUB: 103,19 (-0,46%).CNY/RUB: 13,51 (-0,50%)....
さらに詳しく
Компании, которые оставили нас без дивидендов в 2024 году. Риски на текущий год
В моменты неопределённости и в периоды шокового состояния для экономики, очень важно сделать правильный выбор компании, которая даже в такие времена готова выплачивать дивиденды....
さらに詳しく
すべてのブログ ⇨
