MOEX: SMLT - Самолет

半年間の収益性: -25.1%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Строители

企業分析 Самолет

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 企業の現在の効率 (ROE=93.62%) は部門平均 (ROE=29.07%) よりも高い

短所

  • 価格 (1448.5 ₽) は公正評価 (1276.03 ₽) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.14%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-60.73%) はセクター平均 (-29.27%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 68.82% は、20.37% から 5 年間で増加しました。

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Самолет Строители 索引
7 日 8.9% 0.3% 0.2%
90 日 47.2% 29.2% 28.6%
1 年 -60.7% -29.3% 0.3%

SMLT vs セクタ: Самолет は、過去 1 年間で「Строители」セクターのパフォーマンスを -31.46% 大幅に下回りました。

SMLT vs 市場: Самолет は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.02% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SMLT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SMLT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.17% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 14.4
P/S: 0.92
さらに詳しいデータは、 SMLT

3.2. 収益

EPS 272.49
ROE 93.62%
ROA 2.83%
ROIC 10.83%
Ebitda margin 23.58%
さらに詳しいデータは、 SMLT

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (1448.5 ₽) は公正価格 (1276.03 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (1448.5 ₽) は公正価格より 11.9% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (14.4) はセクター全体のPER (17.13) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (14.4) は市場全体のPER (9.19) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.48) はセクター全体の P/BV (4.71) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.48) は市場全体の P/BV (10.07) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.92) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.92) は市場全体の損益指標 (1.62) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.04）は、セクター全体のEV/EBITDA（-19.98）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（12.04）は市場全体のEV/EBITDA（-5.17）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 81.26% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (81.26%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (93.62%) は、セクター全体の ROE (29.07%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (93.62%) は市場全体の ROE (67.91%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.83%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.83%) は市場全体の ROA (17.3%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.83%) は、セクター全体の ROIC (9.83%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.83%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (68.82%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 20.37% から 68.82% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 3136.5%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.14% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.5)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

9. プロモーションフォーラム Самолет

プロモーションフォーラムに行く "Самолет" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

12 2月 07:38
[Голосование] Заблокировать безссрочно пользователей 130884 (ID:130884) ; 153599 (ID:153599) ;131093(ID:131093) 130884 153599 131093 ссылка на голосование ниже В связи с мнгочисленными необоснованными минусами в профиль многих пользователей коментарии которых расписаны , разжиганием вражды итд. Ставим голос видно не будет все анонимно ! Для тех кто разделяет мнение.
さらに詳しく
12 2月 07:30
Эксперты: к 2025 году доля нераспроданных квартир на рынке новостроек в России достигла 69%, годом ранее эта цифра была 58%. из твоих фраз ... ты сгребаешь все в кучу у нас тут про САМОЛЕТ, по этому поводу я скидывал ссылку по проданым обьектам Самолета и это на 2025г причем народ на них же тут же ссылается, там реально 70 % повторяю еще раз https://www.novostroy-m.ru/developer-offer-samolet_development/year-2025 и думаю итак понятно лезть в новые стройки толком не продав старые никто не будет а у Самолета в Уфе новый проект. https://samolet.ru/news/samolet-pristupaiet-k-riealizatsii-proiekta-v-ufe/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fmfd.ru%2F СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО СКОЛЬКО ПРОДАНО СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ + Какие скидки на квартиры в новостройках предлагают застройщики к Новому году Так, в столичных регионах, где самый высокий спрос и объемы строительства, крупные застройщики предлагают серьезные скидки на квартиры до 30-40%, при чем цены по акции получаются даже ниже, чем когда-то на старте продаж этих объектов. В Москве в декабре квартиры со скидкой у ЛСР (до 30%), Самолёта (до 28%), Level (до 40%), спецпредложения со скидкой до 8% есть у ПИК. Ходовые квартиры по таким акциям разбираться моментально. https://www.sibdom.ru/realtynews/22479/ О ЧЕМ Я И ГОВОРИЛ, ЧТО ЗАСТРОЙЩИКИ БУДУТ ИГРАТЬ ЦЕНАМИ НА ФОНЕ УДОРОЖАНИЯ СТРОЙ МАТЕРИАЛОВ, РАБ.СИЛЫ КОРОЧЕ ФУНДАМЕНТАЛКИ И КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ЕСЛИ СКИДКА В 28 % ТО РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В 2-3 % О ЧЕМ КАНИФОЛЯТ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ИНТЕРВЬЮ ? 😀 Я ВСЕ НАПИСАЛ ДОБАВИТЬ ПОКА НЕЧЕГО, + ТОВАРИЩ ПРАВИЛЬНО УКАЗАЛ НА РАЗРАСТАНИЕ МОСКВЫ И ПРИТОК НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЬГАМИ С ДУРГИХ РЕГИОНОВ.ЕСЛИ СТРЕЛЬНЕТ ИНФЛЯЦИЯ НАРОД ЕЩЕ БОЛЬШЕ КИНЕТСЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ (вклады достигли максимума за десяттелетие) ПОНЯТНО НОВОСТРОИ С РАЗРАСТАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ГОДАМИ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ ВЛОЖЕНИЯ, ПО МЕРЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. По словам депутатов, цены на квартиры с 2019 года выросли в 2 раза, тогда как доходность строительной отрасли – в 3,7 раза.Как напомнил парламентарий, итоговая стоимость жилья складывается из себестоимости (цены стройматериалов, логистики, производства работ и заработной платы), а также затрат на земельный участок, подключение к сетям, рекламу и прибыли всех участников этой цепочки. «И цена самой стройки в данном объеме – примерно 50-60 процентов. Необходимо посмотреть и дать оценку каждой составляющей. Мы этим сейчас как раз заняты», – отметил Пахомов.https://www.novostroy.ru/news/market/v-gosdume-sobirayutsya-ogranichit-sverkhdokhody-zastroyshchikov/
さらに詳しく
10 2月 15:52
Окрепшая валюта России замедлила рост цен Внешнеторговая выручка влияет на инфляцию больше, чем ключевая ставка Центробанка Крупнейшие экспортеры в декабре нарастили продажи валютной выручки. Объем продаж валютной выручки 29 крупнейшими российскими экспортерами в декабре, по данным ЦБ, составил 13,2 млрд долл. при среднем показателе в 2024 году 11,9 млрд. Увеличение чистых продаж валюты в ЦБ также связывают с отсутствием крупных погашений валютных обязательств нефинансовых компаний. Если тенденции замедления инфляции сохранятся, то по итогам февраля прирост потребительских цен может составить порядка 0,7%, что в годовом выражении даст 9,9–10% к февралю 2024 года, сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). https://www.ng.ru/economics/2025-02-09/4_9188_inflation.html
さらに詳しく

9.2. 最新のブログ

15 2月 00:36

📈 На этой неделе рост, похоже, завершился. Хотя торги в выходные всё же могут внести свои коррективы.

Давайте объективно: виновата ли Эльвира со своими 21%? Нет, конечно. Мне было интересно провести опрос на прошлой неделе и перед решением по ставке. За это время мнения сместились от ожидания повышения ставки к более оптимистичными прогнозам....


さらに詳しく
14 2月 20:58

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025

🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....


さらに詳しく
6 2月 11:59

👨‍💻 Что происходит в IT-сфере?

IT-компании — понятие очень широкое, и многие включают в него всё, что хоть как-то связано с технологиями: от Ozon до Делимобиля и других сервисов. Но если говорить о самих IT-специалистах, то они востребованы практически везде: их навыки нужны крупным компаниям, они хорошо зарабатывают, и их ценят....


さらに詳しく

すべてのブログ ⇨

9.3. コメント