MOEX: PLZL - Полюс золото

半年間の収益性: +34.25%
セクタ: Драг.металлы

株価予測 Полюс золото

アイデア 価格予測 変更点 終了日 アナリスト
Полюс: всех озолотит 15700 ₽ -1355.5 ₽ (-7.95%) 25.02.2025 Финам - спекулятивный портфель
Полюс не успокоится, пока всех не озолотит 18807.8 ₽ +1752.3 ₽ (10.27%) 25.10.2025 Т-инвестиции
Полюс: золотой тренд 19400 ₽ +2344.5 ₽ (13.75%) 21.10.2025 СОЛИД
Полюс не тает 14000 ₽ -3055.5 ₽ (-17.92%) 27.08.2025 Тинькофф
Полюс: ты просто золото 16500 ₽ -555.5 ₽ (-3.26%) 19.08.2025 Риком-Траст
Все стрелки указывают на Полюс 15731.3 ₽ -1324.2 ₽ (-7.76%) 09.07.2025 АКБФ
Северный Полюс Золото 16000 ₽ -1055.5 ₽ (-6.19%) 25.06.2025 SberCIB
Плюс и ЮГК: золото высшей пробы 16550 ₽ -505.5 ₽ (-2.96%) 13.05.2025 Альфа Инвестиции
Полюс: Золотой всплеск 14163 ₽ -2892.5 ₽ (-16.96%) 21.03.2025 Велес Капитал
Полюс - победитель Олимпиады 13640 ₽ -3415.5 ₽ (-20.03%) 28.02.2025 РСХБ Брокер
Полюс значит на север, то есть наверх 17100 ₽ +44.5 ₽ (0.2609%) 28.02.2025 ПСБ

企業分析の概要 Полюс золото

大文字の使用 = 1543.6312575, 学年 = 10/10
収益 = 484.97262884427, 学年 = 8/10
EBITDA margin, % = 65.56, 学年 = 10/10
Net margin, % = 31.81, 学年 = 8/10
ROA, % = 19.73, 学年 = 6/10
ROE, % = 92.11, 学年 = 10/10
P/E = 7.95, 学年 = 9/10
P/S = 2.53, 学年 = 4/10
P/BV = -21.93, 学年 = 0/10
Debt/EBITDA = 2.43, 学年 = 6/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 少し高価な.
一株当たり利益 (9048.03%) およびEBITDA利回り (59.28%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=92.11%) オンです ハイレベル、会社は急速な成長を可能にする効率のモデルです.

7.22/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86

8.6/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Полюс золото による会社 Полюс золото の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 67.9% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 1.85 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 71.88% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 1665.97% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 152.38 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

10/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 8/10 (484.97262884427, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 7/10 (1.85 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 8.6/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 9048.03%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 65.42%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 89.82%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 7/10 (10.2 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 0/10 (-22.7 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

7.84/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = -56.8 > 0
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 771.98 < 0
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 152.65 > 771.98
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 1320.02 > 0
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 19800.36 < 17055.5
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

5/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 1301.75 ₽.
1.5. 配当利回り = 0% , 学年 = 0/10
2. 配当成長年数 = 1 , 学年 = 1.43/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.86 , 学年 = 8.57/10
4. 平均配当成長率 = 31.21% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 3.97% , 学年 = 3.97/10
6. 支払いの平均割合 = 19.31% , 学年 = 3.22/10
7. セクターとの違い = 1.65, 業界平均 = -1.65% , 学年 = 0/10

3.88/10

配当政策 Полюс золото

Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х (сейчас 0.8х). Если коэффициент превышает 2.5х, Совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 0.47 - のために 90 日
β = -3.33 - のために 1 年
β = 1.18 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 1.86 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.41 + 0.6 * -0.09 + 0.59 = 4.3679

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 15 / (98.82 + 0) = 0.1518

グラハム指数

NCAV = -4545.97 一株当たり (ncav/market cap = -39%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 17055.5
   過小評価されている = -375.18%
   50～70% (価格範囲: -2272.99 ～ -3182.18) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -5083.26 一株当たり (nnwc/market cap = -44%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 17055.5
   過小評価されている = -335.52%
   50～70% (価格範囲: -2541.63 ～ -3558.28) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 0.5728
Total Liabilities/P = 884.20966233915 / 1543.6312575
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 4.8
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.24/10