株価予測 Полюс золото
| アイデア | 価格予測 | 変更点 | 終了日 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|
| Полюс: вот это добыча! | 2350 ₽ | +466.4 ₽ (24.76%) | 17.02.2026 | Атон |
| Полюс кайфует от золотой лихорадки | 2264.4 ₽ | +380.8 ₽ (20.22%) | 11.02.2026 | ЦИФРА Брокер |
| Полюс не успокоится, пока всех не озолотит | 1880.78 ₽ | -2.82 ₽ (-0.1497%) | 25.10.2025 | Т-инвестиции |
| Полюс: золотой тренд | 1940 ₽ | +56.4 ₽ (2.99%) | 21.10.2025 | СОЛИД |
| Полюс не тает | 1400 ₽ | -483.6 ₽ (-25.67%) | 27.08.2025 | Тинькофф |
| Полюс: ты просто золото | 1650 ₽ | -233.6 ₽ (-12.4%) | 19.08.2025 | Риком-Траст |
| Все стрелки указывают на Полюс | 1573.14 ₽ | -310.46 ₽ (-16.48%) | 09.07.2025 | АКБФ |
| Северный Полюс Золото | 1600 ₽ | -283.6 ₽ (-15.06%) | 25.06.2025 | SberCIB |
| Плюс и ЮГК: золото высшей пробы | 1655 ₽ | -228.6 ₽ (-12.14%) | 13.05.2025 | Альфа Инвестиции |
| 1 812.59 | -3.77 |
企業分析の概要 Полюс золото
大文字の使用 = 1543.6312575, 学年 = 10/10
収益 = 694.768, 学年 = 9/10
EBITDA margin, % = 66.19, 学年 = 10/10
Net margin, % = 43.98, 学年 = 9/10
ROA, % = 30.79, 学年 = 9/10
ROE, % = 862.38, 学年 = 10/10
P/E = 0.6315, 学年 = 10/10
P/S = 0.2777, 学年 = 10/10
P/BV = 1.52, 学年 = 6/10
Debt/EBITDA = 1.91, 学年 = 7/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (4748.75%) およびEBITDA利回り (136.78%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=862.38%) オンです ハイレベル、会社は急速な成長を可能にする効率のモデルです.
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配当安定性指数
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86
安定性指数の株価上昇
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57
ウォーレン・バフェットの評価
1. 安定利益, 意味 = 74.74% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 1.85 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 225.17% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 104.72% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 185.98 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
ベンジャミン・グレアムのスコア
1. 適切な企業規模, 学年 = 9/10 (694.768, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 7/10 (1.85 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 8.6/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 4748.75%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 66.83%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 92.39%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 7/10 (10.2 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 0/10 (-22.7 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません
ピーター・リンチによるスコア
1. 流動資産は昨年を上回る = 519.58 > 519.58
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 879.75 < 879.75
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 160.39 > 879.75
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 2245.46 > 2245.46
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 18637.29 < 1883.6
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。
配当戦略
1. 現在の配当金 = 203.18 ₽.
1.5. 配当利回り = 3.46% , 学年 = 3.46/10
2. 配当成長年数 = 1 , 学年 = 1.43/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.86 , 学年 = 8.57/10
4. 平均配当成長率 = 32.35% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 2.71% , 学年 = 2.71/10
6. 支払いの平均割合 = 18.99% , 学年 = 3.16/10
7. セクターとの違い = 2.79, 業界平均 = 0.6703% , 学年 = 3.35/10
配当政策 Полюс золото
ベータ係数
β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。
β = 1.37 - のために 90 日
β = -4.69 - のために 1 年
β = -1.05 - のために 3 年
アルトマンインデックス 
1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 1.34 + 1.4 * 0.27 + 3.3 * 0.47 + 0.6 * 0.72 + 0.6 = 4.5593
グラハム指数
NCAV = -392.84 一株当たり (ncav/market cap = -35%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
価格 = 1883.6
過小評価されている = -479.48%
50～70% (価格範囲: -196.42 ～ -274.99) で購入、100% 以上高値です
データ
NNWC = -533.16 一株当たり (nnwc/market cap = -47%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
価格 = 1883.6
過小評価されている = -353.29%
50～70% (価格範囲: -266.58 ～ -373.21) で購入、100% 以上高値です
データ
Total Liabilities/P = 0.6639
Total Liabilities/P = 1024.88 / 1543.6312575
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません
P/S = 3.7
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。
情報源に基づく: porti.ru
