企業分析 Полюс золото
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.43%) はセクター平均 (2.79%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (59.02%) はセクター平均 (18.45%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=92.11%) は部門平均 (ROE=19.5%) よりも高い
短所
- 価格 (19027 ₽) は公正評価 (4327.16 ₽) よりも高いです
- 現在の負債レベル 93.2% は、61.08% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Полюс золото | Драг.металлы | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | 0.4% | -0.1% |
| 90 日 | 36.6% | 16.4% | 18.1% |
| 1 年 | 59% | 18.5% | -2.9% |
PLZL vs セクタ: Полюс золото は、過去 1 年間で「Драг.металлы」セクターを 40.57% 上回りました。
PLZL vs 市場: Полюс золото は過去 1 年間で市場を 61.88% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PLZL は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PLZL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.14% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19027 ₽) は公正価格 (4327.16 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19027 ₽) は公正価格より 77.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.95) はセクター全体のPER (15.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.95) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-21.93) はセクター全体の P/BV (-4.6) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-21.93) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.53) は、セクター全体の P/S 指標 (2.12) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.53) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.81）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-49.59%) は、5 年間の平均リターン (5.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-49.59%) は、セクターの収益 (-84.31%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (92.11%) は、セクター全体の ROE (19.5%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (92.11%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.73%) は、セクター全体の ROA (4.1%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (19.73%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (38.39%) は、セクター全体の ROIC (28.15%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (38.39%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Полюс золото
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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