ОЗОН Фармацевтика

MOEX OZPH プロモーション
6か月間の収益性: +3.79%
配当利回り: 1.17%
セクタ: Фармацевтика

プロモーション価格予測 ОЗОН Фармацевтика

アイデア 価格予測 変更 終わりの終わり アナリスト
Озон Фармацевтика: аптеки расширяют полку, инвесторы - позиции 65 ₽ +13.47 ₽ (26.14%) 09.12.2026 КИТ Финанс
Озон Фармацевтика: рост без побочек 70 ₽ +18.47 ₽ (35.84%) 03.12.2026 Синара Инвестбанк
Озон Фармацевтика: аптеки заполняем, рынок забираем 73 ₽ +21.47 ₽ (41.67%) 21.11.2026 AIGENIS
Озон Фармацевтика: в здоровом теле здоровый лонг 65 ₽ +13.47 ₽ (26.14%) 24.07.2026 Т-инвестиции
Озон Фармацевтика: нашлась волшебная пилюля 64 ₽ +12.47 ₽ (24.2%) 04.07.2026 Альфа Инвестиции
Озон Фармацевтика: лонговая терапия 74 ₽ +22.47 ₽ (43.61%) 05.06.2026 Финам
Озон Фармацевтика: рецепт на лонг 66 ₽ +14.47 ₽ (28.08%) 27.03.2026 ЦИФРА Брокер
Озон Фармацевтика: а где пункт выдачи заказа? 63 ₽ +11.47 ₽ (22.26%) 30.01.2026 SberCIB

会社の分析の履歴書 ОЗОН Фармацевтика

大文字 = 57.2, 学年 = 7/10
収益、10億 = 28.9, 学年 = 6/10
EBITDA margin, % = 34.7, 学年 = 9/10
Net margin, % = 16.1, 学年 = 5/10
ROA, % = 9, 学年 = 3/10
ROE, % = 15.1, 学年 = 5/10
P/E = 12.3, 学年 = 7/10
P/S = 1.98, 学年 = 6/10
P/BV = 1.87, 学年 = 6/10
Debt/EBITDA = 1.06, 学年 = 8/10
再開する:
EBITDA margin 高い, アニメーターから判断すると、評価されます 公正で、購入のために興味深い.
プロモーションの収益性 (6.25%) Ebitdaによる収益性 (57.28%) オンです 平均レベル徹底的な分析の後、興味深いことがあります.
効率 (ROE=15.1%) オンです 低レベル、会社は十分に効果的ではありません.

6/10

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配当支払い安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当支払い安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 配当が支払われた過去7年間の連続年数;
Gc - 過去7年間の連続年数で、配当サイズが前年よりも低くなかった.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 1

10/10

安定性インデックスプロモーションの価格の上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性インデックスプロモーションの価格の上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 株式の価格が前年よりも高かった過去7年間の連続年数.
Yc = 3
SSI = 0.5

5/10

ウォーレンビュッフェ

Buffete ОЗОН Фармацевтикаによる会社の分析と評価{会社}


1. 安定した利益, 意味 = 71.55% > 0
5年間の成長 /過去12か月間の成長の場合> 0
2. 良い借金の補償, 意味 = 1.06 < 3
会社が最大3年間債務を支払うことができるとき
3. 資本の高い収益性, 意味 = 24.75% > 15
過去5年間で平均ROE> 15％の場合
4. 投資資本への高いリターン, 意味 = 73.5% > 12
過去5年間で平均ROIC> 12％の場合
5. ポジティブなフリーキャッシュフロー, 意味 = -2.24 > 0
過去12か月間の陽性FCF
6. 株式のリターンランサムはありますか？, 意味 = いいえ
今日の株式数<5年前の株式の国

6.67/10

ベンジャミン・グラハム

Benjamin Grahamによる会社の分析と評価{$ Company}


1. 適切な会社の規模, 学年 = 6/10 (28.9, LTM)
2. 持続可能な財政状況（現在の資産/現在の義務）, 学年 = 8/10 (1.06 LTM)
現在の資産は、少なくとも主要な義務を超えている必要があります
3. 安定した利益, 学年 = 10/10
会社は過去10年間で損失を負ってはいけません
4. 配当物語, 学年 = 4.3/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益の成長（1株当たり利益）, 意味 = 6.25%
過去10年間の会社の1株当たり利益は少なくとも1/3増加するはずです
5.5. プロモーションの価格の成長, 意味 = 17.99%
企業の利益成長の指標としての株式の価格は、過去10年間で少なくとも1/3に上昇するはずです
5.6. 配当の成長, 意味 = 0%
企業の利益成長の指標としての配当の支払いは、過去10年間で少なくとも1/3増加するはずです
6. 価格/利益要因の最適な価値, 学年 = 7/10 (12.3 LTM)
株式の現在の価格は、過去3年間の平均利益価値を15回以上超えてはなりません
7. 価格/貸借対照表値の最適な値, 学年 = 6/10 (1.87 LTM)
プロモーションの現在の価格は、その残高コストを1.5倍以上超えてはなりません

5.13/10

Piter Lynch評価

会社の分析と評価{$ company} bylinch


1. 現在の資産は昨年を超えています = 30.7 > 25.34
過去2年間の資産の比較。過去1年を前の1年を超えた場合、これは良い兆候です
2. 借金の削減 = 13.1 < 15.66
近年の借金を減らすことは良い兆候です
3. 現金を超える = 2.52 > 13.1
現金が債務の負荷を超えている場合、会社は破産を脅かすことはありません。
4. 株式のリターンランサムはありますか？ = いいえ
今日の株式数<5年前の株式の国
5. 1つのプロモーションによる収益性の向上 = 4.23 > 4.2
前年と比較して、1つのプロモーションによる収益性の向上。そのため、有効性は高まっており、これは良い兆候です。
6. 価格と比較したP/EおよびEPS価値評価 = 52.03 < 51.53
P/Eと株式への収入が株式の価格よりも低い場合、つまり、アクションの過小評価（「Peter Lynch Method」p。182を参照）

5/10

配当戦略

1. 現在の配当 = 1.0462892476149 ₽.
1.5. 配当利回り = 1.17% , 学年 = 1.17/10
2. あなたを戸惑います = 2 , 学年 = 2.86/10
2.1. 配当の割合が成長した後者からの年数 = 2
2.2. 配当支払いの年数 = 2
3. DSI = 1 , 学年 = 10/10
4. 配当の平均成長 = 44.04% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 0.44% , 学年 = 0.44/10
6. 支払いの平均割合 = 35.17% , 学年 = 5.86/10
7. セクターとの違い = 0.5846, 業界の平均 = 0.5854% , 学年 = 2.93/10

4.75/10

配当ポリシー ОЗОН Фармацевтика

Согласно утвержденной дивидендной политике Озон Фармацевтика планирует выплачивать дивиденды ежеквартально, размер дивиденда зависит от показателя Чистый долг / EBITDA и чистой прибыли за отчетный период по МСФО. Мы ожидаем в ближайшие 2-3 года дивиденды на уровне 25% от чистой прибыли, а далее 50%.

ベータ係数

β> 1-そのような論文の収益性（および変動性）は、市場の変化に非常に敏感です。そのような資産はよりリスクがありますが、潜在的により収益性があります。一般的に、そのような証券は攻撃的と呼ぶことができます。
β= 1-そのような論文の利回りは、市場の収益性（株価指数）と等しく変化します。
0 <β<1-そのようなベータ版では、資産は市場リスクの影響を受けにくく、結果として、変動性が低くなります。このような論文はリスクが低いが、将来的には収益性も低い。
β= 0-一般的に紙と市場（インデックス）の間に関係はありません。
β<0-ネガティブベータ版が市場とは反対の方向に進む論文の収量。

β = 0.51 - のために 90 日
β = -4.22 - のために 1 年
β = -1.15 - のために 3 年

Altmanインデックス

1968年、エドワード・アルトマン教授は、企業の破産の可能性を予測するという彼自身の古典的な5つの要因モデルを提案します。 積分インジケーターの計算式は次のとおりです。
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 =運転資本/資産、X2 =収益/資産、X3 =営業利益/資産、X4 =株式/義務の市場価値、X5 =収益/資産
Z> 2.9が金融安定ゾーン（「グリーン」ゾーン）の場合。
1.8 Z <= 1.8が金融リスクゾーン（「赤」ゾーン）の場合。
Altmanインデックス, Z = 1.2 * 1.12 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 2.9 + 0.56 = 4.154

グラハムインデックス

NCAV = 6.65 1株当たり (ncav/market cap = 13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 51.53
   過小評価 = 774.89%
   50〜70％（価格範囲：{Price_From} - {rice_to}）での購入、100％以上の再評価
データ

NNWC = -4.7 1株当たり (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 51.53
   過小評価 = -1096.38%
   50〜70％（価格範囲：{Price_From} - {rice_to}）での購入、100％以上の再評価
データ

Total Liabilities/P = 0.4232
Total Liabilities/P = 24.205969 / 57.2
合計リアビライト/Pは0.1未満でなければなりません

P/S = 2
P/S = 大文字 / 収益、10億
P/Sの態度は0.3-0.5以内でなければなりません。乗数値が0.3に近いほど良い。会社の販売を特徴付けます。

4.03/10