企業分析 ОЗОН Фармацевтика
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.434%) はセクター平均 (0.217%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.8%) は部門平均 (ROE=24.35%) よりも高い
短所
- 価格 (53.7 ₽) は公正評価 (40.04 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (0%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 27.34% は、0% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ОЗОН Фармацевтика | Фармацевтика | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.8% | -3.6% | -2.7% |
| 90 日 | 73.2% | 41.8% | 25.6% |
| 1 年 | 0% | 0% | -5.3% |
OZPH vs セクタ: ОЗОН Фармацевтика は、過去 1 年間で「Фармацевтика」セクターのパフォーマンスを 0% わずかに下回りました。
OZPH vs 市場: ОЗОН Фармацевтика は過去 1 年間で市場を 5.3% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Московская биржа」の他の市場よりも OZPH の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: OZPH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (53.7 ₽) は公正価格 (40.04 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (53.7 ₽) は公正価格より 25.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.19) はセクター全体のPER (18.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.19) は市場全体のPER (8.98) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.24) はセクター全体の P/BV (6.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.24) は市場全体の P/BV (2.58) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.57) は、セクター全体の損益指標 (2.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.57) は市場全体の損益指標 (1.59) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.54）は市場全体のEV/EBITDA（-5.19）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.8%) は、セクター全体の ROE (24.35%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.8%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.2%) は、セクター全体の ROA (11.35%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.2%) は市場全体の ROA (8.82%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム ОЗОН Фармацевтика
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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