企業分析 PNC Financial Services Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.55%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (32.27%) はセクター平均 (14.68%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (195.59 $) は公正評価 (165.5 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 17.64% は、14.69% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.91%) は部門平均 (ROE=11.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PNC Financial Services Group, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | 0% | 1% |
| 90 日 | -5.9% | -47.2% | 3.5% |
| 1 年 | 32.3% | 14.7% | 22% |
PNC vs セクタ: PNC Financial Services Group, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 17.59% 上回りました。
PNC vs 市場: PNC Financial Services Group, Inc. は過去 1 年間で市場を 10.25% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PNC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PNC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6206% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (195.59 $) は公正価格 (165.5 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (195.59 $) は公正価格より 15.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.96) はセクター全体のPER (63.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.96) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1251) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1251) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.84) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.84) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.44) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-76.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.91%) は、セクター全体の ROE (11.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.91%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9933%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9933%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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