NYSE: PNC - PNC Financial Services Group, Inc.

半年間の収益性: +10.24%
配当利回り: +3.79%
セクタ: Financials

企業分析 PNC Financial Services Group, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (3.79%) はセクター平均 (2.65%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (31.92%) はセクター平均 (19.81%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (189.02 $) は公正評価 (165.5 $) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 17.64% は、14.69% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=10.91%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも低いです

類似企業

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

PNC Financial Services Group, Inc. Financials 索引
7 日 0.5% 1.8% 0.6%
90 日 7.4% -15.3% 1.5%
1 年 31.9% 19.8% 22.4%

PNC vs セクタ: PNC Financial Services Group, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 12.11% 上回りました。

PNC vs 市場: PNC Financial Services Group, Inc. は過去 1 年間で市場を 9.5% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、PNC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: PNC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6139% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 13.91
ROE 10.91%
ROA 0.9933%
ROIC 0%
Ebitda margin 87.16%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (189.02 $) は公正価格 (165.5 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (189.02 $) は公正価格より 12.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (10.96) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (10.96) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1251) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1251) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.84) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.84) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(4.44)は、セクター全体のEV/EBITDA(-77.74)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.44) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 17.19% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.19%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.91%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (10.91%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9933%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9933%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (17.64%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 14.69% から 17.64% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1775.87%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.79% は、セクター平均 '2.65% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.79% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の成長: 同社の配当収入 3.79% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (51.6%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム PNC Financial Services Group, Inc.

9.3. コメント