NYSE: PNC - PNC Financial Services Group, Inc.

半年間の収益性: -20.75%
セクタ: Financials

報告 PNC Financial Services Group, Inc.

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
47.53 47.66 56.84 67.82 52.38 63.62 85.62 67.44 52.95 49.06
Выручка, млрд $
15.23 15.16 16.33 17.13 17.83 16.9 19.14 21.11 20.75 21.51
Чистая прибыль, млрд $
4.11 3.9 5.34 5.3 5.37 3 5.67 6.04 5.58 5.58
EV, млрд $
45.57 70.07 82.38 95.43 102.94 6.86 34.23 88.22 83.15 83.15
EBIT, млрд $
6.52 6.43 7.15 9.24 10.23 9.3 7.42 7.47 17.71 17.71
EBITDA, млрд $
6.6 6.45 8.26 10.37 11.54 10.8 9.2 8.12 18.75 18.75
Баланс стоимость, млрд $
29.04 31.67 35.48 47.73 49.31 54.01 55.7 45.77 51.11 51.11
FCF, млрд $
5.5 3.64 5.7 7.84 7.36 4.66 7.21 9.08 10.11 10.11
Операционный денежный поток, млрд $
5.5 3.64 5.7 7.84 7.36 4.66 7.21 9.08 10.11 10.11
Операционная прибыль, млрд $
5.51 5.25 5.49 6.43 10.23 9.3 7.42 9.52 10.58 18.75
Операционные расходы, млрд $
10.76 11.17 12.55 13.57 15.14 -10.3 -13 0.355 21.51 0.35
CAPEX, млрд $
29.54 0 0 0 21.95 63.49 39.78 0.05 0 0


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
34.61 30.59 33.84 16.5 28.47 92.19 82.25 34.36 50.73 50.73
Short Term Investments $
55.76 60.1 57.62 1.35 69.16 87.36 131.54 44.16 41.79 10.74
Long term investments $
206.1 207.24 86.68 87.52 95.6 325.01 90.4 141.14 147.77 140.88
Total Receivables $
7.47 7.58 7.93 7.27 7.16 6.41 6.04 6.4 6.46 6.46
Total Current Assets $
74.59 64.98 62.87 69 104.79 185.96 219.83 146.38 48.71 48.71
Чистые активы, млрд $
44.71 45.7 47.59 69 104.79 185.96 140.97 10.61 89.35 10.61
Активы, млрд $
358.49 366.38 380.77 382.32 410.3 466.68 558.45 557.26 561.58 561.58
Short Term Debt $
0.014 0.301 0.297 0.285 0.318 30.67 7 6.08 26.32 26.32
Long Term Debt $
32.63 52.71 59.09 35.92 43.92 33.7 30.78 26.64 72.74 72.74
Задолженность, млрд $
312.51 319.53 333.18 334.55 360.95 412.64 502.72 511.45 510.44 72.74
Чистый долг, млрд $
-1.96 22.42 25.54 41.2 31.79 -55 -51.47 24.35 22.01 22.01
Долг, млрд $
32.65 53.01 59.39 57.7 60.26 37.2 30.78 58.71 72.74 99.06
Interest income $
9.32 9.65 10.81 12.58 13.76 11.31 11.13 15.44 22.92
Расходы на обслуживание долга $
1.05 1.26 1.71 2.86 3.8 1.36 0.487 2.42 10.39 10.39
Чист. проц. доходы, млрд $
8.28 8.39 10.81 12.58 13.76 11.31 11.13 15.44 22.92 22.92
Goodwill $
9.1 9.1 9.1 9.17 9.22 9.23 9.23 10.92 10.99 10.93
Амортизация, млрд $
1.09 1.19 1.12 1.13 1.32 1.5 1.77 0.651 1.04 1.04
Себестоимость, млрд $
1.77 0 0 0 0 0 0 2.39 2.39 2.39
Товарно материальные запасы $
0.299 -66.86 -73.68 0.114 0.117 0.051 0.026 44.39 57.19 57.19


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.39 7.3 10.36 11.28 11.98 7.03 13.32 14.66 13.91 13.91
Цена акции ао 95.31 116.96 144.29 116.91 159.63 149 158.1 154.85 212.47 212.47
Число акций ао, млн 521 500 486 470 448 427 426 412 401 401
FCF/акцию 10.71 7.36 11.73 16.68 16.44 10.91 16.93 22.05 25.21 25.21


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.66 8.1 10.84 11.13 11.07 5.81 10.34 11.91 11.52 10.91 10.31
ROA, % 1.1 1.01 1.35 1.39 1.35 0.6849 1.11 1.08 0.9971 0.9933 3.51
ROIC, % 5.36 4.05 5.05 5.08 4.94 0.41 5.42 8.54 1.8 0 7.73
ROS, % 34.65 43.76 53.96 57.37 55.39 38.8 28.61 26.88 25.93 25.93 20.75
ROCE, % 14.17 13.71 15.02 2.42 2.49 2.13 1.35 3.39 3.85 3.62 -3.10
Рентаб EBITDA, % 43.32 42.51 50.6 60.55 64.75 63.91 48.06 38.48 90.36 87.16 28.95
Чистая рентаб, % 26.97 25.74 32.69 30.94 30.12 17.77 29.65 28.61 26.88 25.93 21.42
Operation Margin, % 34.65 33.62 37.52 36.35 2.54 29.92 45.07 50.98 87.16 87.16 29.14
Чистая процентная маржа, % 24.8 25.6 25.38 24.15 30.94 29.42 28.65 43.15 28.27 25.48 25.36
Доходность FCF, % -53.21 11.52 8.15 -11.04 11.87 -24.56 -116.36 59.43 13.06 19.1


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
12.9 16.2 17.6 10.23 13.25 20.6 15.1 10.57 10.96 10.96 20.03
P/BV
1.1 1.2 1.5 1.14 1.44 1.14 1.54 1.39 1.2 0.1251 2.10
P/S
3.3 3.9 4.4 3.17 3.99 3.66 4.48 3.02 2.95 2.84 4.15
P/FCF
11.95 9.6 5.79 8.69 13.35 11.54 7.66 5.4 4.85 4.85 7.85
E/P
0.0876 0.0873 0.0803 0.0904 0.0594 0.0718 0.0869 0.1054 0.1137 0.1137 1.13
EV/EBITDA
4.94 10.21 11.58 9.2 8.92 0.6355 3.72 10.86 4.44 4.44 -22.88
EV/Ebit
16.01 1.09 4.89 11.8 4.7 4.7 4.7
EV/S
4.42 5.31 6.26 5.13 0.3067 1.91 4.18 4.01 3.87 3.87 5.08
EV/FCF
18.43 -12.84 13.68 -6.27 -0.0881 0.7789 9.71 8.22 8.22 8.22 6.83
Debt/EBITDA
6.95 7.19 5.56 5.22 3.44 3.35 7.23 3.88 5.28 5.28 -21.37
Netdebt/Ebitda
3.48 3.87 5.45 4.12 -4.94 -5.08 3 1.17 1.17 1.17 -7.63
Debt/Ratio
0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.9 0.1054 0.1295 0.1764 0.1764 0.20
Debt/Equity
6.99 7.01 7.01 7.32 7.64 9 1.28 1.42 9.34 9.34 23.39
Debt/Net Income
13.58 11.12 10.89 11.28 15.59 7.01 9.72 13.04 17.76 17.76 22.72
Бета
1.35 1.28 1.12 2.79 3.2 3.2 1.65
Индекс Альтмана
-0.43 -0.4 -0.37 0.62 0.27 -0.3702 0.0436 0.4816 0.4918 0.4918 4.20


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.26 1.5 1.84 2.13 2.21 2.29 2.69 2.88 -2.88 2.09
Дивиденд
2.12 2.6 3.4 4.2 4.6 4.8 6 6.15 4.75 6.3
Див доход, ао, %
1.91 1.84 2.5 2.74 3.27 2.46 3.64 4.23 3.37 3.79 2.37
Дивиденды / прибыль, %
26.9 28.9 29.3 34.65 39.69 73.56 40.34 44.56 51.6 51.6 43.79


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
36.07 20.29 36.52 35.39 85.35
Персонал, чел
58630 57668 59894 54813