企業分析 Cigna Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.68%) はセクター平均 (1.31%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-11.43%) はセクター平均 (-33.71%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 20.98% は 100% を下回っており、24.02% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.17%) は部門平均 (ROE=-82.41%) よりも高い
短所
- 価格 (316.84 $) は公正評価 (211.49 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cigna Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | -1.2% | 0.6% |
| 90 日 | 13.1% | -30% | -4.3% |
| 1 年 | -11.4% | -33.7% | 9.3% |
CI vs セクタ: Cigna Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 22.28% 上回りました。
CI vs 市場: Cigna Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2198% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (316.84 $) は公正価格 (211.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (316.84 $) は公正価格より 33.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.14) はセクター全体のPER (114.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.14) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.91) はセクター全体の P/BV (9.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.91) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4534) は、セクター全体の損益指標 (4.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4534) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.72）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.72) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.79% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.17%) は、セクター全体の ROE (-82.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.17%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.49%) は、セクター全体の ROA (6.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.49%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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