Humana
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.66 | 57.99 | -60.93% | 20.16 | 12.4% |
| P/S |
|
0.5302 | 4.07 | -86.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 9.41 | -83.74% |
|
|
| P/FCF |
|
20.41 | 46.88 | -56.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.52 | 17.46 | -22.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6014 | 4.38 | -86.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.49 | 55.55 | -61.32% |
|
|
| E/P |
|
0.041 | 0.2163 | -81.05% |
|
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効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.45 | 20.17 | -77.96% | 5.73 | -22.39% |
| ROE |
|
15.31 | -80.97 | -118.9% |
|
|
| ROA |
|
5.29 | 6.65 | -20.46% |
|
|
| ROIC |
|
-3.8 | 15.68 | -124.24% |
|
|
| ROS |
|
2.34 | 10.5 | -77.72% |
|
|
| ROCE |
|
10.35 | 19.26 | -46.29% |
|
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義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.5 | 2.86 | -12.59% | 2.34 | 7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | 3.72 | -56.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2512 | 0.2632 | -4.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.67 | 4.81 | -23.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.75 | 6.45 | -26.32% |
|
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配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
2.85/10
|
1.14 | 1.23 | -7.14% | 0.814 | 40.05% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.9206 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.715 | 39.87% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
8.99 | -0.3358 | -2777.06% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.814 | 1.25 | -35.03% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
44.58 | 77.6 | -42.55% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.0876 |
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成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
8/10
|
63.93 | 446.18 | -85.67% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
10.26 | 615.13 | -98.33% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
-8.15 | 553.09 | -101.47% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
-34.57 | 330.41 | -110.46% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
-0.4408 | 549.99 | -100.08% |
IP Score
4.37/10
