CVS Health Corporation
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.18 | 57.99 | -79% | 17.01 | -28.42% |
| P/S |
|
0.284 | 4.07 | -93.02% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 9.41 | -85.92% |
|
|
| P/FCF |
|
8.25 | 46.88 | -82.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.57 | 17.46 | -27.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.483 | 4.38 | -88.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.62 | 55.55 | -70.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0972 | 0.2163 | -55.07% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.84 | 20.17 | -80.96% | 6.02 | -36.23% |
| ROE |
|
10.91 | -80.97 | -113.48% |
|
|
| ROA |
|
3.34 | 6.65 | -49.75% |
|
|
| ROIC |
|
6.52 | 15.68 | -58.41% |
|
|
| ROS |
|
2.33 | 10.5 | -77.81% |
|
|
| ROCE |
|
17.93 | 19.26 | -6.9% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.61 | 2.86 | 61.17% | 4.47 | 3.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.18 | 3.72 | 39.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2537 | 0.2632 | -3.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.92 | 4.81 | 2.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.59 | 6.45 | 17.75% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
4.28 | 1.23 | 248.63% | 3.21 | 33.17% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.9206 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.715 | 19.89% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
6.16 | -0.3358 | -1933.81% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.21 | 1.25 | 156.52% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
45.12 | 77.6 | -41.85% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
3.05 |
|
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成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
5/10
|
39.33 | 446.18 | -91.19% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
-16.61 | 615.13 | -102.7% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
25.85 | 553.09 | -95.33% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
0.0481 | 330.41 | -99.99% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
27.33 | 549.99 | -95.03% |
IP Score
4.79/10
