MOEX: BANE - Башнефть

半年間の収益性: -28.5%
セクタ: Нефтегаз

企業分析 Башнефть

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (2240 ₽) は適正価格 (6333.7 ₽) よりも低いです
  • 配当金 (6.32%) はセクター平均 (6.03%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (-7.99%) はセクター平均 (-23.08%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、16.45% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=25.59%) は部門平均 (ROE=18.65%) よりも高い

類似企業

Лукойл

Татнефть

Сургутнефтегаз

Роснефть

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Башнефть Нефтегаз 索引
7 日 -5.7% -46.6% -4.8%
90 日 -10.6% -24.1% -5.8%
1 年 -8% -23.1% -20.5%

BANE vs セクタ: Башнефть は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターを 15.09% 上回りました。

BANE vs 市場: Башнефть は過去 1 年間で市場を 12.5% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、BANE は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: BANE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1536% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 2.19
P/S: 0.3768
さらに詳しいデータは、 BANE

3.2. 収益

EPS 1044.82
ROE 25.59%
ROA 17.37%
ROIC 13.6%
Ebitda margin 18.82%
さらに詳しいデータは、 BANE

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (2240 ₽) は公正価格 (6333.7 ₽) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2240 ₽) は公正価格より 182.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (2.19) はセクター全体のPER (6.74) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (2.19) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4674) はセクター全体の P/BV (1.15) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4674) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3768) は、セクター全体の損益指標 (1.74) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3768) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.64) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.11) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 26.32% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.32%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.73%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.59%) は、セクター全体の ROE (18.65%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (25.59%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.37%) は、セクター全体の ROA (11.11%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (17.37%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.6%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.6%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 16.45% から 0% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 0%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 6.32% は、セクター平均 '6.03% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 6.32% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 6.32% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (25%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

9. プロモーションフォーラム Башнефть

プロモーションフォーラムに行く "Башнефть" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

25 10月 19:36
Башнефть против Татнефти. Какие из префов более интересны Что движет акциями Башнефти Башнефть характеризуется самым высоким уровнем переработки среди нефтяных компаний РФ — 80-90% против среднего значения 50%. Финансовые показатели компании за 2023 г. оказались рекордными за последние несколько лет. Чистая прибыль превзошла докризисные уровни 2018-2021 гг. EBITDA — на историческом максимуме за 10 лет. В I полугодии выручка компании выросла на 36% г/г, до 562,3 млрд руб. При этом EBITDA сократилась 2,7% г/г, до 100,7 млрд руб. Ситуация обусловлена увеличением рублевых цен на нефть, снижением маржи нефтепереработки и опережающим ростом расходов. Префы Башнефти более интересны по сравнению с обычкой за счет дивидендного фактора. Последние выплаты были осуществлены в июле. Дивдоходность за 2023 г. составила 13% по префам по сравнению с 8% у обычки. По отношению к доходам уровень выплаты дивидендов можно назвать невысоким. Дивидендная политика Башнефти предполагает выплату 25% от чистой прибыли по МСФО, при условии, если показатель Чистый долг / EBITDA не превысит 2. На I полугодие коэффициент составил 0,96. Согласно уставу, минимальный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10%. В перспективе нескольких лет возможно возвращение российского нефтегазового сектора к высокому объему добычи. В качестве фактора риска можно отметить нахождение компании под санкциями США и ЕС. • Башнефть-ап: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 2200 руб. / +82% https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/tatneft-protiv-bashnefti-kakie-iz-prefov-bolee-interesny
さらに詳しく
6 10月 17:49
В Екатеринбурге снова подняли цены на самый популярный бензин в «Башнефти» — на 15 копеек, до 52,7 рубля https://www.e1.ru/text/economics/2024/10/04/741... В Башкирии выросли цены на бензин В Башкирии на АЗС «Башнефти» повысились цены на бензин, сообщает портал RussiaBase. Цена на топливо марки АИ-92 стоит 51,80 рублей (+0.29%), Аи-92+ — 52,90 рублей (+0.28%), АИ-95 — 55,30 рублей (+0.18%). https://www.bashinform.ru/news/social/2024-10-0...
さらに詳しく
4 10月 22:25
Обычку надо тарить... В Бксе поголовно все стоят в шортах... по их рекомендациии.... шорт сквиз надо делать...
さらに詳しく

9.2. 最新のブログ

8 7月 06:05

Еще 4⚡️Дивиденды 2024!

🔥Всех с добрым утром!

🔄Активнее, активнее просыпаемся, одну неделю пропустили, надо наверстывать упущенное! Делаем разминочку, включаем утренний подкаст о дивидендной гонке и выходим на пробежку!!

💪За прошедшиедве недели у нас произошли следующие изменений в расстановке сил!

🚫Однозначно отказались от участия в гонке: Юнипро, Вымпелком, Делимобиль, МКБ, EN+ Group, МТС Бан...


さらに詳しく
28 6月 17:24

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....


さらに詳しく
14 6月 07:21

Как и обещал, сегодня инвестпрожарка #SNGS ⚪️ Нейтральные факторы:

•Высокая рентабельность продаж (ROS) в 60%, — это значительно выше по сравнению с другими рассмотренными мной нефтяными компаниями. Столь высокий показатель связан с разовым фактором валютной переоценки, а потому хотя он и положительный, он не должен рассматриваться как веский аргумент при принятии решений....


さらに詳しく

すべてのブログ ⇨