Роснефть
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.56 | 5.92 | -39.86% | 9.28 | -61.6% |
| P/S |
|
0.4712 | 1.47 | -68.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.5217 | 0.952 | -45.19% |
|
|
| P/FCF |
|
3.89 | 17.06 | -77.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.9 | 4.78 | -60.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6224 | 1.66 | -62.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.89 | 19.56 | -80.13% |
|
|
| E/P |
|
0.2681 | 0.2304 | 16.35% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.87 | 30.51 | -2.08% | 30.12 | -0.8241% |
| ROE |
|
15.26 | 17.85 | -14.48% |
|
|
| ROA |
|
6.8 | 10.64 | -36.16% |
|
|
| ROIC |
|
12.17 | 11.95 | 1.88% |
|
|
| ROS |
|
13.23 | 19.05 | -30.56% |
|
|
| ROCE |
|
12.88 | 20.24 | -36.36% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.9901 | -100% | 0.3844 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6124 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1119 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3463 | 0.6624 | -47.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 0.168 | -100% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
9.16/10
|
9.16 | 6.55 | 39.95% | 6.38 | +43.52% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7143 | 30% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
8.52 | -2.24 | -480.74% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
6.38 | 5.33 | 19.8% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
31.76 | 30.86 | 2.92% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
2.61 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
111.76 | 113.52 | -1.55% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
114.06 | 159.48 | -28.48% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
915.91 | 335.39 | 173.09% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
35.46 | 263.32 | -86.53% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-704.49 | 1463.59 | -148.13% |
IP Score
7.71/10
