企業分析 Роснефть
1. 再開する
長所
- 価格 (518.55 ₽) は適正価格 (816.07 ₽) よりも低いです
- 配当金 (9.16%) はセクター平均 (6.49%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-10.18%) はセクター平均 (-15.6%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、26.37% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.93%) は部門平均 (ROE=17.85%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Роснефть | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | 2.5% | -2.9% |
| 90 日 | -10.9% | 15% | 15.7% |
| 1 年 | -10.2% | -15.6% | -4.5% |
ROSN vs セクタ: Роснефть は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターを 5.42% 上回りました。
ROSN vs 市場: Роснефть は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ROSN は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ROSN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1959% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (518.55 ₽) は公正価格 (816.07 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (518.55 ₽) は公正価格より 57.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.63) はセクター全体のPER (5.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.63) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3979) はセクター全体の P/BV (0.9498) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3979) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6059) は、セクター全体の損益指標 (1.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6059) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1.9）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 211.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (41.05%) は、5 年間の平均リターン (211.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (41.05%) は、セクターの収益 (-12.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.93%) は、セクター全体の ROE (17.85%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.93%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.68%) は、セクター全体の ROA (10.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (8.68%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.17%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.17%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
販売 | 573 | 3 036 330 | 5 299 |
| 31.08.2021 | Поляков Андрей Александрович Член Правления |
販売 | 533.9 | 5 658 270 | 10 598 |
| 31.08.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
購入 | 533.9 | 3 395 070 | 6 359 |
| 31.08.2021 | Кучуков Ильгам Гаффарович Член Правления |
購入 | 533.9 | 28 291 900 | 52 991 |
| 31.08.2021 | Касимиро Дидье Член Правления |
販売 | 533.9 | 50 925 500 | 95 384 |
8.3. 主要所有者
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9. プロモーションフォーラム Роснефть
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
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🛢 Роснефть #ROSN | Итоги 2024 года, долг, нюансы и перспективы Восток Ойл
▫️ Капитализация: 5670 млрд (535р/акция)
▫️ Выручка 2024: 10139 млрд (+10,7% г/г)
▫️ EBITDA 2024: 3029 млрд (+0,8% г/г)
▫️ Чист. приб. 2024: 1084 млрд (-14,4% г/г)
▫️ Скор....
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Роснефть ⛽️. Смазанное окончание года 🤕
Вышел отчет за 2024 у компании Роснефти. Отчет бестолковый из-за нулевой информативности, поэтому интерес представляет подробный пресс-релиз компании!
📌 Что в отчете
— Выручка и EBITDA....
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