プロモーションスケジュール Archer Daniels Midland
主なパラメーター
学年
過小評価
| 名前 | 意味 | 学年 |
| P/S | 0.2886 | 10 |
| P/BV | 1.1 | 9 |
| P/E | 13.71 | 8 |
効率
| 名前 | 意味 | 学年 |
| ROA | 3.34 | 1 |
| ROE | 7.78 | 2 |
| ROIC | 9.29 | 3 |
配当
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 配当利回り | 3.81 | 9.53 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 配当の平均成長 | 3.14 | 5.24 |
義務
| 名前 | 意味 | 学年 |
| Debt/EBITDA | 2.81 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.2166 | 10 |
| Debt/Equity | 1.37 | 8 |
成長パルス
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 収益, % | 32.89 | 5 |
| Ebitda, % | 11.17 | 2 |
| EPS, % | 16.28 | 3 |
配当
| 配当, % | 配当 | 期間の結果によると | 以前に購入してください | レジストリを閉じる日付 | 前の支払い |
| 0.85% | 0.51 | III кв. 2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 04.12.2025 |
| 0.81% | 0.51 | II кв. 2025 | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 04.09.2025 |
| 1.03% | 0.51 | I кв. 2025 | 19.05.2025 | 21.05.2025 | 05.06.2025 |
| 1.11% | 0.509 | IV кв. 2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 05.03.2025 |
| 3.91% | 2 | III кв. 2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 |
| 0.84% | 0.5 | II кв. 2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 05.09.2024 |
| 0.79% | 0.5 | I кв. 2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 30.05.2024 |
| 0.83% | 0.5 | IV кв. 2023 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 22.02.2024 |
| 0.6% | 0.45 | I кв. 2023 | 12.05.2023 | 16.05.2023 | 31.05.2023 |
| 0.54% | 0.45 | IV кв. 2022 | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 23.02.2023 |
企業のAI分析 "Archer Daniels Midland"
🔹 Общая информация о компании
Archer Daniels Midland Company (ADM)
- Тикер: ADM (NYSE)
- Сектор: Потребительские товары / Продукты питания и напитки
- Отрасль: Агропромышленность, переработка сельхозсырья
- Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс, США
- Основано: 1902 год
- Основные направления деятельности:
- Переработка масличных культур (соя, рапс, подсолнечник)
- Переработка зерновых (кукуруза, пшеница)
- Производство растительных масел, биотоплива, крахмала, этанола
- Питание человека и животных
- Биотехнологии и ингредиенты для пищевой промышленности
- Логистика и транспортировка
ADM — один из «ABCD» гигантов агробизнеса (вместе с Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus).
🔹 Финансовые показатели (на основе отчетности за 2023 и Q1 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$93 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.8 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$3.20 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~6–7% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~2.8x | |
| Дивидендная доходность | ~3.5% | |
| P/E (текущий) | ~12–14x (в зависимости от квартала) | |
| Капитализация | ~$38–40 млрд |
🔹 Фундаментальный анализ
✅ Сильные стороны:
1. Глобальная сеть и масштаб
ADM имеет обширную логистическую инфраструктуру (элеваторы, терминалы, транспорт), что обеспечивает устойчивость и снижение издержек.
2. Диверсификация бизнеса
Компания работает в нескольких сегментах:
- Agricultural Services (торговля и логистика)
- Corn Processing
- Oilseeds
- Nutrition (высокоценные ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленности)
3. Фокус на устойчивое развитие и биотопливо
ADM активно инвестирует в биоэтанол, биодизель, возобновляемые химикаты и альтернативные белки. Это соответствует трендам ESG и росту спроса на "зеленую" энергию.
4. Стабильный дивиденд
Компания платит дивиденды с 1927 года, имеет дивидендный стек (dividend aristocrat). Текущая доходность выше среднерыночной (~3.5%).
5. Рост сегмента Nutrition
Высокомаржинальный сегмент (ингредиенты для спортивного питания, веганских продуктов, функциональных продуктов) показывает устойчивый рост.
❌ Слабые стороны:
1. Зависимость от цен на сырье
Прибыль сильно зависит от колебаний цен на сою, кукурузу, подсолнечник, нефть (для этанола). Волатильность может снижать маржу.
2. Низкая маржинальность в основных сегментах
Торговля и переработка — низкомаржинальные бизнесы. ADM часто вынужден "торговать объёмами", а не прибылью.
3. Геополитические и климатические риски
Урожайность, логистика (например, Днепр, Дунай, Панамский канал), торговые ограничения (например, Китай, Россия) могут влиять на поставки.
4. Высокая конкуренция
Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Wilmar — сильные конкуренты, особенно в развивающихся рынках.
🔹 Отраслевые и макрофакторы
| Фактор | Влияние на ADM | |
|---|---|---|
| Рост населения и спроса на еду | ✅ Позитив | |
| Переход на биотопливо (этанол, HVO) | ✅ Позитив (особенно в США и ЕС) | |
| Ужесточение экологических норм | ✅/❌ Двойственное: стимулирует инвестиции, но повышает издержки | |
| Инфляция и высокие ставки | ❌ Давление на долговую нагрузку и инвестиции | |
| Климатические изменения | ❌ Риск урожайности и логистики | |
| Развитие альтернативных белков | ✅ Рост сегмента Nutrition |
🔹 Оценка акций (Valuation)
На апрель 2025 года:
- P/E (TTM): ~13x (ниже среднего по S&P 500 ~20x)
- EV/EBITDA: ~8–9x
- P/B: ~1.8x
- FCF Yield: ~5–6%
➡️ Вывод по оценке: акции выглядят умеренно недооценёнными или справедливо оценёнными на фоне:
- Низких мультипликаторов
- Стабильного денежного потока
- Высокой дивидендной доходности
Однако рынок может "дисконтировать" цикличность бизнеса и низкий рост прибыли.
🔹 Перспективы роста
1. Биотопливо и декарбонизация
- ADM — один из лидеров в производстве возобновляемого дизеля (HVO).
- Программы по снижению выбросов в США и ЕС поддерживают спрос.
2. Сегмент Nutrition
- Рост спроса на растительные белки, пребиотики, витамины.
- Приобретение компаний в сфере биоингредиентов (например, Neovia в 2018).
3. Цифровизация и агротехнологии
- Развитие платформы ADM Edge — цифровая платформа для фермеров (прогнозы урожайности, управление рисками).
4. Экспансия в Азии и Африке
- Рост населения и среднего класса в этих регионах — долгосрочный драйвер спроса.
🔹 Риски
- Цикличность сельхозрынков — прибыль может резко падать при низких ценах на сырьё.
- Изменение торговой политики (например, санкции, пошлины на этанол).
- Конкуренция за устойчивое сырьё (например, пальмовое масло, соя без вырубки лесов).
- Задержки в переходе на "зелёные" технологии.
🔹 Технический анализ (кратко, апрель 2025)
- Текущая цена: ~$60–62 за акцию
- Поддержка: $55–57
- Сопротивление: $65–68
- Долгосрочный тренд: боковой/умеренно восходящий
- RSI: ~55 (нейтрально)
🔹 Рекомендация (на основе анализа)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Дивидендный инвестор | ✅ Отличный выбор — стабильный, растущий дивиденд | |
| Рост (Growth) | ⚠️ Ограниченный потенциал — бизнес цикличен | |
| Ценовой инвестор (Value) | ✅ Привлекательная оценка, низкий P/E | |
| ESG-инвестор | ⚠️ Смешанно — есть прогресс, но проблемы с вырубкой лесов и углеродным следом |
📌 Итог
Archer Daniels Midland (ADM) — это стабильная, цикличная компания с:
- прочной позицией в глобальной агропромышленности,
- хорошим дивидендом,
- потенциалом роста в "зелёных" технологиях и питании.
Рекомендация:
- Удерживать (Hold) или покупать (Buy) при цене ниже $58.
- Подходит как защитный актив в портфеле с акцентом на дивиденды и инфляционную защиту.
- Не является "локомотивом роста", но обеспечивает стабильность.
- Построить прогноз прибыли (earnings forecast)
- Сравнить ADM с Bunge (BG) или Cargill (частная)
- Проанализировать дивидендную политику детальнее
- Подготовить презентацию или таблицу с финансовыми данными
Напишите, что вам нужно!
価格
| 価格 | 分. | マックス. | 変化 | 業界の変化 | インデックスの変更 | |
| 昨日 | 59.7 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 週 | 58.23 $ | 0 $ | 0 $ | +2.52 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 61.94 $ | 57.75 $ | 61.03 $ | -3.62 % | 0 % | 0 % |
| 3ヶ月 | 62.66 $ | 56 $ | 63.38 $ | -4.72 % | 0 % | 0 % |
| 6ヶ月 | 48.27 $ | 51.98 $ | 64.21 $ | +23.68 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 53.52 $ | 41.79 $ | 64.21 $ | +11.55 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 89.09 $ | 41.79 $ | 95.2 $ | -32.99 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 39.55 $ | 41.79 $ | 97.98 $ | +50.97 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 32.6 $ | 30.61 $ | 97.98 $ | +83.13 % | 0 % | 0 % |
| 年初来 | 51.69 $ | 41.79 $ | 64.21 $ | +15.5 % | 0 % | 0 % |
基本的な所有者
| 制度的 | 音量 | 共有, % |
| Vanguard Group Inc | 58 000 000 | 12.2 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 46 000 000 | 9.74 |
| Blackrock Inc. | 44 000 000 | 9.36 |
| State Street Corporation | 34 000 000 | 7.15 |
| Wellington Management Group, LLP | 26 000 000 | 5.6 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 18 000 000 | 3.82 |
| Dodge & Cox Inc. | 15 000 000 | 3.14 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.6 |
| Northern Trust Corporation | 10 000 000 | 2.25 |
| Morgan Stanley | 7 000 000 | 1.58 |
ETFに含まれています
| ETF | 共有, % | その年の収益性, % | 手数料, % |
| iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN | 6.61274 | -35.2 | 0.45 |
| John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF | 2.74 | 15.22 | 0.4 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.62377 | 473.01 | 0.4 |
| Global Beta Low Beta ETF | 2.37 | 19.88 | 0.29 |
| IQ Global Resources ETF | 2.16 | -0.0446 | 0.3 |
| Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 1.60138 | 3.83 | 0.69 |
| Pacer Salt Low truBeta US Market ETF | 1.2 | 20.77 | 0.6 |
| VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF | 0.87455 | -99.88 | 0.45 |
| FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund | 0.77716 | -0.0019 | 0.47 |
| FCF International Quality ETF | 0.71859 | 2.04 | 0.59 |
| JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF | 0.63 | 25.99 | 0.12 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.27108 | 235.35 | 0.04 |
| VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF | 0.19853 | 1502.24 | 0.51 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.1127 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.10649 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.0582 | 182.91 | 0.03 |
同様の会社
会社の管理
| 監督者 | 役職 | 支払い | 生年 |
| Mr. Juan Ricardo Luciano | Chairman, CEO & President | 7.02M | 1961 (64 年) |
| Mr. Gregory A. Morris | Senior VP and President of Agricultural Services & Oilseeds | 2.09M | 1972 (53 年) |
| Mr. Christopher M. Cuddy | Senior VP & President of Carbohydrate Solutions | 1.89M | 1974 (51 年) |
| Ms. Molly L. Strader Fruit | VP & Corporate Controller | N/A | 1979 (46 年) |
| Ms. Kristy J. Folkwein | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | 1963 (62 年) |
| Dr. Nuria Miquel | Senior VP & Chief Science Officer | N/A | |
| Ms. Megan Britt | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Regina Bynote Jones | Senior VP, General Counsel & Secretary | 1971 (54 年) | |
| Mr. Monish D. Patolawala | CFO & Executive VP | 1972 (53 年) | |
| Mr. Dermot O'Grady | Senior Vice President of Global Operations |
会社に関する情報
Webサイト: http://www.adm.com
会社について Archer Daniels Midland
Компания Archer-Daniels-Midland закупает, транспортирует, хранит, обрабатывает и продает сельскохозяйственные товары, продукты и ингредиенты в США и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: агропромышленные услуги и масличные культуры, решения для углеводов и питание. Он закупает, хранит, очищает и транспортирует сельскохозяйственное сырье, такое как масличные культуры, кукуруза, пшеница, милон, овес и ячмень. Компания также занимается импортом, экспортом и распределением сельскохозяйственных товаров и кормов; и деятельность по структурированному торговому финансированию. Кроме того, он предлагает растительные масла и белковые шроты; ингредиенты для пищевых продуктов, кормов, энергии и промышленных потребителей; сырые растительные масла, салатные масла, маргарин, шортенинг и другие пищевые продукты; и частично очищенные масла для производства биодизельного топлива и гликолей для использования в химических веществах, красках и других промышленных продуктах. Кроме того, компания поставляет арахис, ингредиенты, полученные из арахиса, и хлопковую целлюлозную массу; подсластители, кукурузный и пшеничный крахмалы, сироп, глюкоза, пшеничная мука и декстроза; алкоголь и другие ингредиенты пищевых продуктов и кормов для животных; этиловый спирт и этанол; кукурузный глютен корм и шрот, а также зерно дистилляторов; и лимонная кислота. Кроме того, компания предлагает натуральные ароматизаторы, ароматические системы, натуральные красители, белки, эмульгаторы, растворимую клетчатку, полиолы, гидроколлоиды, а также натуральные продукты для здоровья и питания, включая пробиотики, пребиотики, ферменты и экстракты растений; и другие специальные пищевые и кормовые ингредиенты; съедобные бобы; комбикорма и продукты для здоровья и питания животных; а также лакомства и продукты для домашних животных по контракту и под собственной торговой маркой. Он также предлагает услуги продавца фьючерсных комиссионных и страховые услуги. Компания была основана в 1902 году, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.
Часто задаваемые вопросы по акции Archer Daniels Midland
-
Как купить акции Archer Daniels Midland?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ADM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ADM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Archer Daniels Midland?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ADM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Archer Daniels Midland (ADM) сегодня?
Текущая цена акции Archer Daniels Midland на 12.12.2025 года составляет 59.7 . Котировки Archer Daniels Midland с начала года изменилась на +15.5% - и в рублях изменение было на +8.01 .
Котировки Archer Daniels Midland (ADM) в этом месяце за 12月 изменилась на +1.86% и в рублях изменение было на +1.09 рубль. -
Какие дивиденды у акции Archer Daniels Midland (ADM) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Archer Daniels Midland на 12.12.2025 года составляет 1.53 $. А дивидендная доходность акций ADM - 3.35%.
ソースに基づいています: porti.ru
