企業分析 Archer Daniels Midland
1. 再開する
長所
- 価格 (56.4 $) は適正価格 (76.26 $) よりも低いです
- 配当金 (3.01%) はセクター平均 (2.99%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-22.11%) はセクター平均 (-49.02%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 15.86% は 100% を下回っており、20.55% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=14.43%) は部門平均 (ROE=51.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Archer Daniels Midland | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.4% | 3.7% | 1.8% |
| 90 日 | -7.1% | -34.1% | 6.8% |
| 1 年 | -22.1% | -49% | 31.9% |
ADM vs セクタ: Archer Daniels Midland は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 26.91% 上回りました。
ADM vs 市場: Archer Daniels Midland は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4252% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (56.4 $) は公正価格 (76.26 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (56.4 $) は公正価格より 35.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.12) はセクター全体のPER (36.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.12) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.58) はセクター全体の P/BV (15.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.58) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4122) は、セクター全体の損益指標 (3.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4122) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.89) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 30.48% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (30.48%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.48%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.43%) は、セクター全体の ROE (51.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.43%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.38%) は、セクター全体の ROA (7.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.38%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.29%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.29%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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