NYSE: ADM - Archer Daniels Midland

半年間の収益性: -20.21%
配当利回り: +3.33%
セクタ: Consumer Staples

報告 Archer Daniels Midland

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
32.29 21.68 26.11 22.73 23.15 28.03 37.58 51.63 41.36 44.41
Выручка, млрд $
62.35 60.83 64.34 64.66 64.36 85.25 101.85 93.94 93.94 93.94
Чистая прибыль, млрд $
1.28 1.6 1.81 1.38 1.77 2.71 4.34 3.48 3.48 3.48
EV, млрд $
27.99 26.18 29.51 34.25 38.33 46.48 63.25 47.37 35.61 35.61
EBIT, млрд $
2.04 2.04 2.55 2.29 2.71 3.78 5.64 4.95 4.95 4.95
EBITDA, млрд $
3.02 2.86 3.49 3.29 3.69 4.77 6.67 6.01 6.01 6.01
Баланс стоимость, млрд $
17.44 17.55 18.98 19.17 19.95 22.53 24.28 24.13 24.13 24.13
FCF, млрд $
0.593 1.16 -5.63 -6.28 -3.21 5.43 2.16 2.97 2.97 2.97
Операционный денежный поток, млрд $
1.48 2.21 -4.78 -5.45 -2.39 6.6 3.48 4.46 4.46 4.46
Операционная прибыль, млрд $
1.64 1.51 2.55 2.29 2.71 3.78 5.7 4.06 4.06 4.06
Операционные расходы, млрд $
2.05 1.99 2.17 2.49 2.69 2.99 3.36 3.46 3.46 3.46
CAPEX, млрд $
0.882 1.05 0.842 0.828 0.823 1.17 1.32 1.49 1.49 1.49


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.619 0.804 2 0.852 0.666 0.943 1.04 1.37 1.37 1.37
Short Term Investments $
0.296 4.83 0.006 4.46 5.89 8.02 0.109 7.23 4.02 4.02
Long term investments $
4.38 8.48 4.68 5.18 5.32 12.54 12.48 5.29 5.47 5.5
Total Receivables $
4.41 3.76 3.84 5.21 4.98 5.77 7.57 6.5 6.5 6.5
Total Current Assets $
21.05 19.93 20.59 21.35 27.29 11.49 35.41 29.77 29.77 29.77
Чистые активы, млрд $
17.9 17.17 18.32 20.59 21.35 27.29 11.49 9.93 14.36 9.93
Активы, млрд $
39.77 39.96 40.83 44 33.58 35.72 59.77 54.63 54.63 54.63
Short Term Debt $
0.427 0.87 0.69 1.42 2.31 0.958 1.74 0.706 0.406 0.406
Long Term Debt $
5.78 6.5 6.62 7.7 7.67 7.89 8.58 8.68 8.26 8.26
Задолженность, млрд $
22.59 21.64 21.79 24.71 13.56 12.95 35.16 30.17 30.17 30.17
Чистый долг, млрд $
6.31 6.69 6.39 8.24 10.39 8.6 9.25 8.23 8.23 8.23
Долг, млрд $
6.93 0.87 8.39 9.1 11.05 9.54 10.41 9.6 9.6 9.6
Interest income $
0.161 0.092 0.106 0.162 0.192 0.088 0.096 0.72 0.499
Расходы на обслуживание долга $
0.293 0.33 0.364 0.402 0.339 0.265 0.396 0.647 0.647 0.647
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.201 0.106 0.162 0.192 0.088 0.096 0.72 0.499 0.499
Goodwill $
2.01 2.19 2.25 2.37 2.5 3.39 3.45 4.18 4.16 4.1
Амортизация, млрд $
0.9 0.924 0.941 0.993 0.976 0.996 1.03 1.06 1.06 1.06
Себестоимость, млрд $
58.66 57.32 60.16 60.51 59.9 79.26 94.28 86.42 86.42 86.42
Товарно материальные запасы $
8.83 9.17 8.81 9.17 11.71 14.48 14.77 11.96 11.96 11.96


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.16 2.79 3.19 2.44 3.14 4.79 7.71 6.43 6.43 6.43
Цена акции ао 45.65 40.08 40.97 46.35 50.41 82.05 72.22 50.52 50.51 50.51
Число акций ао, млн 591 572 567 565 563 566 563 542 542 542
FCF/акцию 1 2.03 -9.92 -11.12 -5.68 9.59 3.83 5.47 5.47 5.47


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.29 8.99 9.71 7.23 9.06 12.76 18.56 14.39 14.43 14.43 82.34
ROA, % 3.2 4 4.48 3.25 4.57 7.82 7.49 6.09 6.38 6.38 8.66
ROIC, % 8.32 5.94 7.29 7.48 5.61 6.77 9.13 15.32 13.22 9.29 16.49
ROS, % 3.18 3.76 3.08 3.44 4.17 4.26 3.71 3.71 3.71 3.71 9.73
ROCE, % 11.86 11.12 8.78 7.58 17.61 10.87 15.84 13.75 13.75 13.75 -3.38
Рентаб EBITDA, % 4.82 4.71 5.43 5.08 5.73 5.6 6.55 6.39 6.39 6.39 25.56
Ebit margin, % 3.55 4.21 4.45 5.54 5.27 5.27 5.27
Чистая рентаб, % 2.6 2.5 2.81 2.13 2.75 3.18 4.26 3.71 3.71 3.71 9.73
Operation Margin, % 2.49 3.13 2.56 2.74 3.51 5.59 4.32 4.32 4.32 4.32 16.38
Чистая процентная маржа, % 1.49 2.77 2.73 2.05 2.62 2.81 2.13 2.75 3.18 3.42 14.20
Доходность FCF, % 14.29 4.2 2.74 4.45 -21.72 -26.79 -13.29 15.77 4.59 7.17


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
17.4 18.8 12.77 18.86 15.77 13.98 12.44 11.24 7.86 7.86 69.07
P/BV
1.5 1.3 1.21 1.35 1.4 1.66 2.19 1.6 1.12 1.12 32.83
P/S
0.4 0.4 0.3594 0.4021 0.4341 0.4444 0.5302 0.4167 0.2915 0.2915 7.49
P/FCF
17.39 -3.78 -3.97 -8.73 7.08 21.81 20.56 14.97 14.97 14.97 19.65
E/P
0.066 0.0699 0.0588 0.0734 0.0787 0.0922 0.0842 0.0784 0.0784 0.0784 0.07
EV/EBITDA
9.31 9.14 8.45 10.42 10.39 9.74 9.49 7.89 5.93 5.93 44.91
EV/Ebit
15.27 14.3 12.64 11.22 9.58 7.2 7.2 7.2
EV/S
0.507 0.502 0.4901 0.5233 0.5143 0.621 0.5043 0.3791 0.3791 0.3791 8.13
EV/FCF
26.54 -5.74 -5.05 -10.49 8.08 29.3 15.97 12.01 12.01 12.01 164.42
Debt/EBITDA
0.3 2.4 2.77 3 2 1.56 1.6 1.6 1.6 1.6 2.66
Netdebt/Ebitda
2.64 2.13 3.19 3.33 2.19 1.39 1.37 1.37 1.37 1.37 2.21
Debt/Ratio
0.54 0.53 0.56 0.6 0.59 0.1742 0.1757 0.1757 0.1757 0.1757 0.43
Debt/Equity
1.18 1.15 1.29 1.48 1.48 0.4288 0.3976 0.3976 0.9664 0.9664 3.06
Debt/Net Income
4.7 4.63 6.6 5.75 3.83 2.4 2.76 2.76 2.76 2.76 5.55
Бета
0.86 0.81 0.79 -0.7164 -2.13 -1.81 -1.81 -0.37
Индекс Альтмана
3.08 3.25 3.03 2.78 4.19 4.84 5.4 4.4 3.7 3.7 4.22


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.687 0.73 0.758 0.789 0.809 0.834 0.899 0.977 0.977 0.94
Дивиденд
1.2 1.28 1.34 1.4 1.44 1.48 1.65 1.85 1.5 2
Див доход, ао, %
2.73 3.13 2.91 3.26 2.87 2.39 2.08 3.41 3.66 3.33 3.32
Дивиденды / прибыль, %
45 59.2 41.88 57.22 45.65 30.79 20.71 28.05 28.05 28.05 70.07


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.256 0
Всего задолженность
11.78 13.73 18.18
Персонал, чел
37575 39218 40360 40213