Treasury Wine Estates Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.62 | 32.23 | 193.6% | 41.54 | +127.8% |
| P/S |
|
3.33 | 3.01 | 10.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 12.05 | -88.74% |
|
|
| P/FCF |
|
35.92 | 11.1 | 223.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.5 | 17.03 | 32.14% |
|
|
| Ev/S |
|
4.23 | 2.78 | 51.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.24 | 18.17 | 171.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 11.39 | -99.9% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.79 | 17.98 | 4.47% | 21.82 | -13.89% |
| ROE |
|
1.84 | 18.05 | -89.79% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 6.18 | -83.35% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 13.7 | -35.1% |
|
|
| ROS |
|
3.51 | 7.36 | -52.23% |
|
|
| ROCE |
|
3.52 | 26.78 | -86.84% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.11 | 5.09 | 19.84% | 4.09 | +49.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.81 | -1.31 | -466.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2661 | 0.3782 | -29.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4699 | 11.2 | -95.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.64 | 16.34 | 99.78% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
5.75 | 4.73 | 21.69% | 3.91 | +47% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.41 | 42.34% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8233 | 12.78% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
7.8 | -179.18 | -104.35% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.91 | 9.91 | -60.52% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
99.72 | 263.68 | -62.18% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.02 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-33.21 | 63.1 | -152.63% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-50.67 | 117.37 | -143.17% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-76.17 | 147.01 | -151.81% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-31.58 | 113.12 | -127.92% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-77.92 | 644.11 | -112.1% |
IP Score
4.07/10
