OTC: TSRYF - Treasury Wine Estates Limited

半年間の収益性: -23.23%
配当利回り: +5.75%
セクタ: Consumer Staples

報告 Treasury Wine Estates Limited

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.17 1.24 7.66 6.31 6.2 6.85 5.86 5.46 6.58 -5.22
Выручка, млрд $
2.23 2.4 2.43 2.88 2.65 2.57 2.26 1.52 1.77 1.77 2.15 -7.75
Чистая прибыль, млрд $
0.179 0.269 0.36 0.42 0.261 0.25 0.2403 0.1601 0.0622 0.0622 0.1947 -24.94
EV, млрд $
10.53 9.58 8.41 7.79 7.1 6.14 6.04 7.49 7.49 6.91 -0.78
EBIT, млрд $
0.2903 0.4342 0.3871 0.6905 0.4957 0.4911 0.4526 0.3167 0.2349 0.2349 0.3982 -13.87
EBITDA, млрд $
0.3559 0.543 0.635 0.793 0.674 0.615 0.5882 0.4094 0.3327 0.3327 0.5239 -13.17
Баланс стоимость, млрд $
3.63 3.6 2.59 3.7 3.62 3.59 3.46 2.43 4.32 4.32 3.48 3.60
FCF, млрд $
0.283 0.172 0.079 0.256 0.222 0.351 -0.1024 -0.1566 0.152 0.152 0.0932 -7.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.4168 0.3825 0.2184 0.4619 0.3669 0.4717 0.513 0.1711 0.2715 0.2715 0.3588 -5.84
Операционная прибыль, млрд $
0.067 0.174 0.344 0.54 0.263 0.166 0.4526 0.3077 0.3831 0.3831 0.3145 7.81
Операционные расходы, млрд $
0.5571 0.5516 0.5519 0.5792 0.761 0.6532 0.6824 0.5199 0.3934 0.3934 0.6020 -12.36
CAPEX, млрд $
0.134 0.21 0.215 0.16 0.167 0.121 0.1024 0.1566 0.1108 0.1108 0.1316 -7.88


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2561 0.2408 0.0894 0.4018 0.4491 0.6166 0.393 0.3559 0.4309 0.4309 0.4491 -0.82
Short Term Investments $
0.7685 0.0006 0.001 0.0031 0.1933 -74.80
Long term investments $
0.0148 0.0148 0.00
Total Receivables $
0.5696 0.5783 0.4158 0.6346 0.5138 0.585 0.3833 0.2773 0.5716 0.5716 0.4662 2.15
Total Current Assets $
1.87 1.84 1.29 2.15 2.1 2.06 1.82 1.41 2.06 2.06 1.89 -0.38
Чистые активы, млрд $
1.18 1.38 1.37 1.29 2.15 2.1 2.06 1.82 1.27 1.37 1.88 -9.99
Активы, млрд $
5.38 5.28 5.45 6 6.67 6.28 6.08 4.46 7.63 7.63 6.22 2.73
Short Term Debt $
0.004 0.0041 0.0043 0.0627 0.2233 0.0531 0.07 0.082 0.1454 0.1454 0.1148 -8.22
Long Term Debt $
0.6266 0.5964 0.8753 1.15 1.7 1.47 1.38 1.06 1.95 1.95 1.51 2.78
Задолженность, млрд $
1.74 1.67 1.95 2.29 3.05 2.69 2.62 2.02 3.29 3.29 2.73 1.53
Чистый долг, млрд $
0.3745 0.3597 0.5851 0.7459 1.48 1.08 1.13 0.8628 1.6 1.6 1.23 1.57
Долг, млрд $
0.6306 0.6005 0.8796 1.15 1.93 1.87 1.53 1.22 2.03 2.03 1.72 1.02
Interest income $
0.0136 0.0199 0.0282 0.0474 0.0541 0.0334 0.0515 0.0796 0.0532 10.92
Расходы на обслуживание долга $
0.0348 0.047 0.0994 0.14 0.1069 0.1069 0.1122 0.0958 0.129 0.129 0.1102 3.83
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0212 -0.0271 0.0209 0.0474 0.0541 0.0334 0.0507 0.054 0.0725 0.054 0.0529 6.03
Goodwill $
0.0363 0.0347 0.0886 0.1264 0.1291 0.134 0.2833 0.2775 0.337 0.3638 0.2791 22.11
Амортизация, млрд $
0.099 0.1083 0.0975 0.0966 0.1568 0.1323 0.1356 0.0927 0.0978 0.0978 0.1230 -9.01
Себестоимость, млрд $
1.51 1.57 1.44 1.66 1.59 1.66 1.36 0.8892 0.9898 0.9898 1.30 -9.04
Товарно материальные запасы $
0.904 0.9479 1.01 1.02 1.02 0.8397 0.8653 0.6229 0.96 0.96 0.8616 -1.21


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.24 0.36 0.49 0.58 0.36 0.34 0.328 0.2184 0.0795 0.0795 0.2652 -26.07
Цена акции ао 7.36 12.18 10.61 8.78 7.51 9.93 7.3 6.9 5.95 5.95 7.52 -4.55
Число акций ао, млн 1019.61 730 722 719 722 461.31 461.02 492.04 492.04 571.07 -7.31
FCF/акцию 0.1688 0.082 0.3559 0.3084 0.6535 -0.222 -0.3397 0.3088 0.3088 0.1418 0.03


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 5.37 7.44 10.15 11.66 4.69 6.94 7.43 5.44 1.84 1.84 18.98 5.27 -17.07
ROA, % 3.77 5.05 6.72 7.33 4.33 3.86 4.23 3.04 1.03 1.03 7.44 3.30 -24.96
ROIC, % 2.83 5.04 6.8 8.99 9.9 6.05 5.67 7.91 8.88 8.89 17.57 7.68 -2.15
ROS, % 18.36 21.52 23.95 18.71 18.71 10.63 10.53 3.51 3.53 3.51 8.21 9.38 -28.36
ROCE, % 12.03 11.28 13.61 8.71 9.08 8.76 8.4 3.52 5.42 3.52 29.27 7.04 -9.80
Ebit margin, % 19.27 18.06 20.03 20.84 13.27 13.33 13.27 17.11 -5.89
Рентаб EBITDA, % 20.26 23.1 25.7 6.68 18.54 26.03 26.93 18.8 18.87 18.8 26.07 21.83 0.35
Чистая рентаб, % 3 7.2 14.2 18.7 9.9 6.5 10.63 10.53 3.51 3.51 8.20 8.21 -18.73
Operation Margin, % 11.73 18.18 22.3 16.11 16.11 20.03 20.24 21.64 21.73 21.64 15.45 19.95 6.17
Чистая процентная маржа, % 2.45 -5.64 4.2 8.04 11.2 14.83 14.55 9.84 9.73 9.82 11.08 12.03 -2.77
Доходность FCF, % 1.69 6.42 3.54 -3.15 -1.99 -1.85 -4.25 -1.5400 -203.72


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
40.8 43.3 30.6 27.5 24.12 35.8 20.83 32.31 94.62 94.62 32.60 41.54 31.44
P/BV
2.1 3.2 3.1 3.1 2.43 2.5 1.45 2.12 1.36 1.36 9.27 1.97 -10.96
P/S
3.3 4.8 4.5 4 2.65 3.5 2.21 3.39 3.33 3.33 6.04 3.02 4.67
P/FCF
40.52 69.41 22.77 22.78 27.02 -54.17 12.14 35.9 35.59 35.59 23.52 11.30 5.66
E/P
0.0265 0.2905 0.0492 0.0493 0.0411 0.0433 0.0434 0.0114 0.0115 0.0115 45.25 0.0301 -22.49
EV/EBITDA
14.15 16.94 13.94 11.14 12.46 12.06 10.44 14.74 22.5 22.5 19.78 14.44 12.55
EV/EBIT
13.41 16.36 13.57 19.07 31.89 31.83 31.89 22.54 14.24
EV/S
4.39 0.8359 3.3 2.55 2.79 2.72 3.97 4.23 4.24 4.23 6.47 3.59 8.73
EV/FCF
61.21 25.51 30.94 -40.63 -59.06 -59.96 -38.57 49.28 49.22 49.28 32.54 -11.8180 -196.42
Debt/EBITDA
1.11 1.39 1.45 2.86 2.65 2.6 2.98 6.1 6.1 6.1 2.34 4.09 18.15
Netdebt/Ebitda
0.73 1.4 1.01 2.42 2.42 1.92 2.11 4.81 4.82 4.81 1.39 3.22 14.77
Debt/Ratio
0.32 0.36 0.38 0.46 0.46 0.2516 0.2735 0.2661 0.2659 0.2661 0.29 0.3034 -10.38
Debt/Equity
0.46 0.56 0.62 0.84 0.84 0.4422 0.5021 0.4699 1.49 0.4699 8.09 0.7488 12.15
Debt/Net Income
2.23 2.44 2.9 7.38 6.11 6.37 7.62 32.64 32.64 32.64 5.89 17.08 39.81
Бета
0.4 0.45 0.44 -0.9208 -1.51 0.8571 0.8571 -0.10 -0.1367 13.75
Индекс Альтмана
3.83 3.2 3.15 1.94 1.86 1.92 2.57 2.1 2.02 2.02 2.97 2.09 1.66


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0847 0.1112 0.1508 0.2445 0.2763 0.1587 0.2021 0.1545 0.1639 0.1778 0.1911 -9.92
Дивиденд
0.16 0.25 0.28 0.2625 0.23 0.23 0.307 0.3283 0.4413 0.4413 0.3073 13.92
Див доход, ао, %
2.72 2.13 1.41 2.15 2.64 3.11 3.77 4.48 5.55 5.75 3.20 3.91 16.02
Дивиденды / прибыль, %
98.2 57.9 60.1 27.6 118.64 118.6 76.79 96.42 263.5 263.5 76.20 134.79 17.30


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.8094 0.885 0.983 0.8785 0.8785 2.07
Персонал, чел
2600 2600 2500 2500 -0.98