Treasury Wine Estates Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
99.15 | 33.9 | 192.49% | 42.59 | +132.81% |
| P/S |
|
3.49 | 3.42 | 2% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 4.13 | -65.6% |
|
|
| P/FCF |
|
36.47 | 12.22 | 198.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.35 | 11.43 | 104.31% |
|
|
| Ev/S |
|
4.4 | 2.05 | 114.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.1 | 24.7 | 106.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0112 | 1.23 | -99.09% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.83 | 17.9 | 5.16% | 19.14 | -1.63% |
| ROE |
|
1.84 | 11.99 | -84.62% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 4.92 | -79.11% |
|
|
| ROIC |
|
5.38 | 13.7 | -60.73% |
|
|
| ROS |
|
3.52 | 5.77 | -39.01% |
|
|
| ROCE |
|
3.52 | 18.75 | -81.2% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.11 | 29.88 | -79.57% | 4.1 | +48.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.82 | -5.88 | -182.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.266 | 0.371 | -28.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.46 | 30.14 | -95.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.63 | 53.63 | -39.16% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
9.05/10
|
3.62 | 13.34 | -72.86% | 2.61 | +38.77% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 1.62 | -38.28% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8318 | -5.54% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-0.3399 | -176.63 | -99.81% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.61 | 11.27 | -76.86% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
112.03 | 400.58 | -72.03% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-9.72 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-34.34 | 199.84 | -117.18% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-51.39 | -12.72 | 304.01% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-76.51 | -52.46 | 45.84% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-32.57 | -52.18 | -37.58% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-78.25 | 90.44 | -186.52% |
IP Score
3.27/10
