Treasury Wine Estates Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
99.33 | 32.24 | 208.12% | 42.6 | +133.16% |
| P/S |
|
3.5 | 3.01 | 16.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 12.05 | -88.18% |
|
|
| P/FCF |
|
35.94 | 11.1 | 223.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.38 | 17.04 | 37.21% |
|
|
| Ev/S |
|
4.4 | 2.79 | 57.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.22 | 18.17 | 181.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 11.57 | -99.9% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.79 | 18.01 | 4.32% | 21.56 | -12.88% |
| ROE |
|
1.84 | 18.06 | -89.79% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 6.17 | -83.33% |
|
|
| ROIC |
|
5.38 | 14.11 | -61.87% |
|
|
| ROS |
|
3.51 | 7.37 | -52.4% |
|
|
| ROCE |
|
5.41 | 23.48 | -76.96% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.11 | 5.14 | 18.81% | 4.11 | +48.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.81 | -1.31 | -467.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2661 | 0.3788 | -29.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.48 | 11.09 | -86.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.64 | 16.45 | 98.42% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
9.05/10
|
3.62 | 4.78 | -24.26% | 2.61 | +38.77% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 1.41 | -28.83% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8233 | -4.57% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-0.3399 | -179.09 | -99.81% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.61 | 9.91 | -73.67% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
112.03 | 263.8 | -57.53% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.16 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-33.21 | -92.94 | -64.27% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-50.67 | -93.4 | -45.75% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-76.17 | -94.04 | -19% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-31.58 | -94.77 | -66.68% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-77.92 | -92.42 | -15.69% |
IP Score
3.3/10
