Stepan Company
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.63 | 24.48 | 123.16% | 27.39 | +99.46% |
| P/S |
|
0.9444 | 2.86 | -66.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 5.66 | -68.08% |
|
|
| P/FCF |
|
-24.11 | 27.35 | -188.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.69 | 11.98 | 31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2 | 3.1 | -61.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-32.68 | 35.88 | -191.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0195 | 0.398 | -95.1% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.65 | 28.85 | -73.48% | 8.45 | -9.49% |
| ROE |
|
3.3 | 0.5599 | 490.23% |
|
|
| ROA |
|
1.7 | 7.13 | -76.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.73 | 13.64 | -87.32% |
|
|
| ROCE |
|
5.97 | 37.12 | -83.92% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.75 | 2.1 | 78.46% | 3.09 | +21.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.35 | 1.66 | 102.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2826 | 0.249 | 13.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6223 | 1.43 | -56.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.61 | 5.12 | 224.36% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
4.55/10
|
1.82 | 2.37 | -23.16% | 1.41 | +29.01% |
| 配当成長年数 |
|
39 | 7.52 | 418.56% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8646 | 7.4% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
4.93 | -3.74 | -231.81% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.41 | 2.55 | -44.65% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
38.4 | 173.24 | -77.84% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.5486 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
4/10
|
25.13 | -80.57 | -131.19% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
27.82 | -59.99 | -146.37% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-61.02 | -1359.91 | -95.51% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-175.72 | -59.58 | 194.93% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-60.39 | 220.82 | -127.35% |
IP Score
4.16/10
