Alcoa
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
131.52 | 29.82 | 341.13% | 51.54 | +155.21% |
| P/S |
|
0.6634 | 12.17 | -94.55% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | -3.27 | -146.84% |
|
|
| P/FCF |
|
123.1 | 17.17 | 616.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.12 | 10.7 | -42.78% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7817 | 12.57 | -93.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
221.39 | 29.34 | 654.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0116 | 0.4027 | -97.12% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.77 | 46.35 | -72.45% | 13.62 | -6.27% |
| ROE |
|
1.28 | 11.42 | -88.84% |
|
|
| ROA |
|
0.4252 | 7.2 | -94.09% |
|
|
| ROIC |
|
13.26 | 13.16 | 0.7802% |
|
|
| ROS |
|
0.5044 | 24.32 | -97.93% |
|
|
| ROCE |
|
17 | -26.8 | -163.43% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.68 | 1.91 | -12.32% | 8.94 | -81.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9263 | 1.39 | -33.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1809 | 0.2346 | -22.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | 0.6323 | 173.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
42.42 | 9.68 | 338.14% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
2.73/10
|
1.09 | 2.36 | -53.74% | 1 | +8.6% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 7.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8557 | -8.17% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
18.75 | -3.08 | -709.21% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1 | 2.54 | -60.46% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
159.68 | 78.79 | 102.66% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.27 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
4/10
|
28.04 | -45.98 | -160.98% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
40.65 | -29.56 | -237.52% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-528.57 | -1445.49 | -63.43% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
2.44 | -55.75 | -104.38% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-475.11 | 72.61 | -754.33% |
IP Score
4.38/10
