企業分析 Alcoa
1. 再開する
長所
- 価格 (35.91 $) は適正価格 (37.71 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (25.27%) はセクター平均 (-3.51%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.08%) はセクター平均 (2.37%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 12.79% は、12.3% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-15.31%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alcoa | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.3% | 1.5% | -0.1% |
| 90 日 | -8.9% | -11.7% | 6.5% |
| 1 年 | 25.3% | -3.5% | 25% |
AA vs セクタ: Alcoa は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 28.77% 上回りました。
AA vs 市場: Alcoa は過去 1 年間で市場を 0.298% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4859% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (35.91 $) は公正価格 (37.71 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (35.91 $) は公正価格よりわずかに 5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (135.6) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (135.6) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.03) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.03) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5697) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5697) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（25.21）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（25.21）は市場全体のEV/EBITDA（24.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 910% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (910%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-15.31%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-15.31%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.6%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.6%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.26%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.26%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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