企業分析 Stepan Company
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=3.3%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 価格 (62.25 $) は公正評価 (16.81 $) よりも高いです
- 配当金 (1.82%) はセクター平均 (2.37%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.13%) はセクター平均 (-3.51%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 28.26% は、12.57% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stepan Company | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | 1.5% | -1.1% |
| 90 日 | -15% | -11.7% | 1.6% |
| 1 年 | -31.1% | -3.5% | 21.1% |
SCL vs セクタ: Stepan Company は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -27.63% 大幅に下回りました。
SCL vs 市場: Stepan Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -52.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SCL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SCL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5987% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (62.25 $) は公正価格 (16.81 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (62.25 $) は公正価格より 73% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (54.63) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (54.63) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.81) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.81) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9444) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9444) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.69）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.69) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.66% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.66%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.3%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.3%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.7%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.7%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
販売 | 91.07 | 455 350 | 5 000 |
| 23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
購入 | 41.16 | 205 800 | 5 000 |
| 22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
販売 | 91.55 | 457 750 | 5 000 |
| 22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
購入 | 41.16 | 205 800 | 5 000 |
| 14.02.2024 | Behrens Scott R. President & CEO |
購入 | 89.03 | 210 556 | 2 365 |
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