Novo Nordisk A/S
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.37 | 57.86 | -35.42% | 18.16 | +105.8% |
| P/S |
|
13.46 | 4.06 | 231.31% |
|
|
| P/BV |
|
29.34 | 9.39 | 212.45% |
|
|
| P/FCF |
|
5.84 | 46.57 | -87.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.8 | 17.55 | 58.39% |
|
|
| Ev/S |
|
13.52 | 4.36 | 210.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.84 | 54.43 | -17.61% |
|
|
| E/P |
|
0.2047 | 0.2164 | -5.42% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.63 | 20.15 | 141.34% | 47.7 | +1.95% |
| ROE |
|
78.53 | -80.86 | -197.13% |
|
|
| ROA |
|
26.61 | 6.71 | 296.32% |
|
|
| ROIC |
|
63.87 | 15.68 | 307.42% |
|
|
| ROS |
|
36.03 | 10.56 | 241.35% |
|
|
| ROCE |
|
98.48 | 18.05 | 445.56% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1988 | 2.82 | -92.94% | 0.2586 | -23.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1117 | 3.64 | -96.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0714 | 0.261 | -72.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.35 | 4.81 | -51.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2683 | 6.35 | -95.77% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
2.65/10
|
1.06 | 1.29 | -17.75% | 0.7313 | +44.94% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 6.33 | -68.42% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7376 | 35.57% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
25.18 | -3.12 | -908.25% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.7313 | 1.29 | -43.33% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
32.16 | 77.61 | -58.57% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.2287 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
9/10
|
90.35 | 362.86 | -75.1% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
98.35 | 373.75 | -73.69% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
114.84 | 454.84 | -74.75% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
96.93 | 306.17 | -68.34% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
1423.17 | 455.99 | 212.11% |
IP Score
7.58/10
