Novo Nordisk A/S

NYSE NVO プロモーション
6か月間の収益性: -3.5%
配当利回り: 2.52%
セクタ: Healthcare

報告 Novo Nordisk A/S

報告

IFRS
報告 年間 四半期
2021 2022 2023
財務報告書 システム システム システム


大文字

IFRS
報告 年間 四半期
2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
大文字、10億 kr.
122.21 105.62 116.56 121.18 150.99 406.32 495.31 636.09 383.91 227.17
収益、10億 kr.
111.78 111.7 111.83 122.02 126.95 140.8 176.95 232.26 290.4 290.4
純利益、10億 kr.
37.93 38.13 38.63 38.95 42.14 47.76 55.53 83.68 100.99 100.99
EV、10億 kr.
312.94 88.46 733.98 896.43 993.76 418.94 2 142.26 3 139.54 2 828.97 2 828.97
EBIT、10億 kr.
51.62 52.16 51.16 57.79 54.94 62.25 75.44 103.92 128.83 128.83
Ebitda、10億 kr.
51.62 52.16 51.16 57.79 60.22 67.56 82.04 113.33 137.38 137.38
オイブダ kr.
62.12 63 59.78 71.32 70.55 75.71 95.7 132.22 164.73 164.73
バランス価値、10億 kr.
45.27 49.82 51.84 57.59 63.33 70.75 83.49 106.56 143.49 143.49
FCF、10億 kr.
40.05 32.52 32.21 35.55 29.87 47.62 64.13 70.01 69.66 69.66
Opera.Mnoeストリーム、10億 kr.
48.31 41.17 44.62 46.78 51.95 55 78.89 108.91 120.97 120.97
営業利益、10億 kr.
48.43 48.97 47.25 52.48 54.13 58.64 74.81 102.57 128.34 128.34
オペラ。費用、10億 kr.
46.17 45.1 46.97 49.45 51.89 58.5 73.7 93.92 117.54 117.54
Capex、10億 kr.
8.27 8.65 12.41 11.23 22.08 7.39 14.75 38.9 51.31 51.31


会計バランス

IFRS
報告 年間 四半期
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
現金、10億 kr.
18.69 18.85 15.64 15.48 12.76 10.72 12.65 14.39 15.66 15.66
短期投資 kr.
3.74 1.51 3.54 2.01 2.3 6.77 10.92 15.84 10.65 10.65
長期投資 kr.
0.856 0.00014 2.2 1.76 1.77 1.81 1.65 1.44 1.34 1.66
売掛金 kr.
24.2 23.55 26.89 29.15 32.18 46.8 57.51 75.26 87.41 87.41
総流動資産 kr.
59.77 60.08 59.07 62.46 65.81 85.6 108.19 139.65 160.9 160.9
純粋な資産、10億 kr.
30.18 35.25 41.89 50.55 50.27 55.36 66.67 106.56 143.49 162.49
資産、10億 kr.
97.54 102.36 110.77 125.61 144.92 194.51 241.26 314.49 465.8 465.8
短期債務 kr.
0.229 1.69 0.515 1.47 7.46 13.68 1.47 6.48 13.11 13.11
長期債務 kr.
0.1869 0.0897 0.0876 0.4375 0.4212 9.65 24.32 20.53 89.67 89.67
純粋な負債、10億 kr.
-18.46 -17.16 -15.12 -10.99 -2.4 15.93 13.13 12.61 87.13 87.13
負債、10億 kr.
0.4386 1.69 0.515 4.48 10.36 23.34 25.78 27.01 102.79 102.79
負債、10億 kr.
52.27 52.54 58.93 68.02 81.6 123.76 157.77 207.93 322.31 322.31
利息収入 kr.
5.88 0.549 0.219 0.439 3.76 0.337 0.558 0.239 1.07
利息費用、10億 kr.
0.065 0.09 0.085 0.22 0.39 2.45 0.378 0.739 1.64 1.64
純粋な利息収入、10億 kr.
-0.166 -0.098 -0.089 -0.106 -0.436 -0.203 -0.18 -0.32 0.33 0.1604
のれん kr.
0.0046 0.0027 0.017 0.0665 0.0133 0.0143 0.07 4.35 5.09 4.46
減価償却、10億 kr.
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 5.28 5.31 6.6 9.41 8.55 8.55
費用、10億 kr.
17.18 17.63 17.62 20.09 20.93 23.66 28.45 35.77 44.52 44.52
医薬品 kr.
14.34 15.37 16.34 17.64 18.54 19.62 24.39 31.81 40.85 40.85


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年間の平均 CAGR 5
EPS 1.1 1.21 1.24 1.22 1.39 1.64 12.22 18.62 22.63 22.63
AOのアクションの価格 53.67 46.07 57.88 69.85 112 135.34 103.45 86.02 52.4 52.4
AOの株式数、百万 2517.1 2465.6 2414.1 2368.8 2329 4581.2 4544.6 4494.8 4463 4463
FCF/プロモーション 15.91 13.19 13.34 15.01 12.83 10.39 14.11 15.58 15.61 15.61


効率

IFRS
報告 年間 四半期
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
Roe、％ 83.78 76.54 74.52 67.63 66.54 67.5 72 78.53 70.38 80.78 4.13
ROA、％ 38.88 37.25 34.87 31.01 29.08 24.55 25.48 26.61 21.68 25.89 6.89
ROIC、％ 78.31 81.11 78.65 74.44 66.55 62.14 73.63 79.89 95.7 63.87 31.08
ROS、％ 34.54 31.92 33.19 33.92 31.38 36.03 34.78 34.78 34.78 34.78 10.66
ロース、％ 98.7 100.34 86.76 87.98 62.7 97.52 89.79 89.79 89.79 89.79 80.51
EBIT マージン 45.75 47.36 42.54 42.67 42.63 44.74 44.36 44.36 44.36 44.36 14.88
EBITDAの収益性 45.75 47.36 47.43 47.98 46.36 48.79 47.31 47.31 47.31 47.31 21.96
純粋な収益性 33.93 34.14 34.54 31.92 33.19 33.92 31.38 36.03 34.78 34.78 12.26
運用効率、％ 42.25 43.01 42.64 41.65 42.28 44.16 44.19 44.19 44.19 44.19 15.27
純粋なパーセントマージン、％ 30.13 29.82 32.3 33.93 34.14 34.54 31.92 33.19 33.92 33.11 15.98
FCF収益性、％ 32.77 30.79 27.63 29.34 19.78 11.72 12.95 11.01 18.14 30.66 65.40


係数

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
P/E
3.22 2.77 3.02 3.11 3.58 8.51 38.35 37.37 27.15 27.15 292.35
P/BV
2.7 2.12 2.25 2.1 2.38 5.74 25.5 29.34 19.11 19.11 30.24
p/s
1.09 0.9456 1.04 0.9931 1.19 2.89 12.03 13.46 9.44 9.44 28.81
P/FCF
3.62 3.41 5.06 8.53 7.72 9.09 5.84 3.26 3.26 3.26 353.75
E/p
0.3314 0.3214 0.2791 0.1175 0.1121 0.1316 0.2047 0.4446 0.4446 0.4446 0.12
EV/EBIT
14.35 15.51 18.4 28.46 28.4 30.21 21.96 21.96 21.96 21.96 227.62
EV/EBITDA
1.09 15.72 14.22 16.47 16.77 6.2 26.11 27.7 20.59 20.59 120.46
EV/S
6.56 7.35 7.83 2.98 12.11 13.52 9.74 9.74 9.74 9.74 29.09
EV/FCF
22.79 25.22 33.27 8.8 33.4 44.84 40.61 40.61 40.61 40.61 366.32
債務/ebitda
0.01 0.0824 0.1747 0.3455 0.3143 0.2383 0.7482 0.7482 0.7482 0.7482 3.26
netdebt/ebitda
-0.2956 -0.1902 -0.0399 0.2357 0.1601 0.1113 0.6343 0.6343 0.6343 0.6343 2.65
負債/比率
0.53 0.54 0.56 0.12 0.1069 0.0859 0.2207 0.2207 0.2207 0.2207 0.29
負債/株式
1.14 1.18 1.29 0.3299 0.3088 0.2534 0.7164 2.25 2.25 2.25 5.33
負債/純利益
0.0133 0.1151 0.2458 0.4887 0.4644 0.3227 1.02 1.02 1.02 1.02 6.28
ペグ
3.67 3.67 3.67 398.24
ベータ
0.33 -2.65 -4.47 -0.5425 -0.7852 -0.7852 1.32
Altmanインデックス
2.62 1.32 -8.66 6.81 7.69 23.13 3.73 3.05 3.05 3.05 3.75


配当

IFRS
報告 年間 四半期
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
div。支払い、10億
12.91 23.83 18.84 19.05 19.41 20.12 21.52 31.77 44.14 26
配当
2.0E-5 2.0E-5 2.0E-5 2.0E-5 2.0E-5 0.8001 1.37 1.66 0.5843 1.73
Div収入、AO、％
4.7E-5 4.1E-5 3.9E-5 3.1E-5 2.3E-5 1.53 0.8279 1.6 3.44 2.52 2.07
配当 /利益、％
62.83 49.42 49.31 49.83 47.75 45.06 45.57 37.96 43.71 43.71 59.36
配当コーティング係数
2.02 2.03 2.01 1.96 1.89 1.75 1.9 3.88 3.88 3.88 4.85


サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Revenue、％
7.4 7.74 11.1 9.2 17.39 5.25 8.34 16.75 17.67 17.67
合計で、負債
54.16 58.98 70.27
R＆D、10億
17 772 000 24 047 000 32 443 000 43 360 000
スタッフ、人々
49 295 54 393 63 370


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Novo Nordisk A/S NVO

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Novo Nordisk A/S играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность NVO позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.