企業分析 Novo Nordisk A/S
1. 再開する
長所
- 価格 (71.73 $) は適正価格 (161.51 $) よりも低いです
- 配当金 (1.87%) はセクター平均 (1.22%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=80.78%) は部門平均 (ROE=-83.35%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-51.07%) はセクター平均 (-7.34%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 22.07% は、3.57% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Novo Nordisk A/S | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.9% | 1.9% | 2.8% |
| 90 日 | -29.4% | -11.8% | -8.2% |
| 1 年 | -51.1% | -7.3% | 8.1% |
NVO vs セクタ: Novo Nordisk A/S は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -43.74% 大幅に下回りました。
NVO vs 市場: Novo Nordisk A/S は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NVO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NVO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9822% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (71.73 $) は公正価格 (161.51 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (71.73 $) は公正価格より 125.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.13) はセクター全体のPER (55.05) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.13) は市場全体のPER (96.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (19.1) はセクター全体の P/BV (10.96) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (19.1) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.44) は、セクター全体の P/S 指標 (4.09) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.44) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.58）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.58) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.98%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (80.78%) は、セクター全体の ROE (-83.35%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (80.78%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (25.89%) は、セクター全体の ROA (6.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (25.89%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (63.87%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (63.87%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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