Cummins
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.01 | 34.71 | 32.54% | 21.63 | +112.77% |
| P/S |
|
0.9928 | 3.28 | -69.73% |
|
|
| P/BV |
|
3.41 | 5.48 | -37.68% |
|
|
| P/FCF |
|
12.02 | 22.34 | -46.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.06 | 14.53 | 51.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.14 | 3.85 | -70.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.11 | 21.31 | -33.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0222 | 0.9195 | -97.59% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.17 | 21.4 | -75.85% | 11.18 | -53.78% |
| ROE |
|
8.31 | 20.4 | -59.29% |
|
|
| ROA |
|
2.3 | 6.86 | -66.5% |
|
|
| ROIC |
|
14.9 | 12.43 | 19.87% |
|
|
| ROS |
|
2.16 | 10.72 | -79.84% |
|
|
| ROCE |
|
17.78 | 22.11 | -19.57% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.88 | 2.22 | 74.78% | 3.07 | +26.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.86 | 1.77 | 61.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2135 | 0.3083 | -30.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 22.86 | -94.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.3 | 6.97 | 33.49% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
5.55/10
|
2.22 | 1.49 | 49.1% | 2.35 | -5.57% |
| 配当成長年数 |
|
18 | 7.89 | 128.07% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8953 | 3.72% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
4.35 | 0.2397 | 1712.77% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.35 | 1.82 | 29.08% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
52.35 | 42.15 | 24.2% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.731 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
6/10
|
44.53 | 173.83 | -74.38% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-42.45 | 79.2 | -153.6% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-67.48 | 213.63 | -131.59% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
14.23 | -82.44 | -117.26% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-64.43 | 1320.73 | -104.88% |
IP Score
4.82/10
