NYSE: CMI - Cummins

半年間の収益性: +1.93%
配当利回り: +2.10%
セクタ: Industrials

企業分析 Cummins

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (2.1%) はセクター平均 (1.49%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (13.38%) はセクター平均 (-11.66%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (330.87 $) は公正評価 (48.37 $) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 21.35% は、12.01% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=8.31%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも低いです

類似企業

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Cummins Industrials 索引
7 日 1.1% -6.1% 0.6%
90 日 -6.5% -16.2% -4.3%
1 年 13.4% -11.7% 9.3%

CMI vs セクタ: Cummins は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 25.04% 上回りました。

CMI vs 市場: Cummins は過去 1 年間で市場を 4.1% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CMI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CMI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2573% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 46.01
P/S: 0.9928
さらに詳しいデータは、 CMI

3.2. 収益

EPS 5.15
ROE 8.31%
ROA 2.3%
ROIC 14.9%
Ebitda margin 5.17%
さらに詳しいデータは、 CMI

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (330.87 $) は公正価格 (48.37 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (330.87 $) は公正価格より 85.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (46.01) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (46.01) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.41) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.41) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9928) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9928) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.06）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.72）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.06) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.79% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.79%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.31%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (8.31%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.3%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.3%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.9%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.9%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (21.35%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 12.01% から 21.35% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 929.8%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 2.1% は、セクター平均 '1.49% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 2.1% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の成長: 同社の配当収入 2.1% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (125.31%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 246.09% 増加しました。

8.2. 最新の取引

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