NYSE: CMI - Cummins

半年間の収益性: +1.93%
配当利回り: +2.10%
セクタ: Industrials

報告 Cummins

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
25.66 14.87 22.82 28.62 20.85 33.66 32.33 35.91 33.32 33.09 31.21 9.83
Выручка, млрд $
19.11 17.51 20.43 23.77 23.57 19.81 24.02 28.07 34.07 34.07 25.91 7.65
Чистая прибыль, млрд $
1.4 1.39 0.999 2.14 2.26 1.79 2.13 2.15 0.735 0.735 1.81 -20.12
EV, млрд $
25.59 15.4 23.26 22.61 28.84 33.94 33.3 40.09 38.85 38.85 35.00 6.14
EBIT, млрд $
1.88 1.61 1.87 2.82 2.7 1.77 2.71 3.02 1.76 1.76 2.39 -8.20
EBITDA, млрд $
2.04 2.53 3.03 3.43 3.06 2.44 2.86 3.8 1.76 1.76 2.78 -10.47
Баланс стоимость, млрд $
10.32 11.04 11.46 7.35 7.51 8.06 8.47 8.98 8.85 8.85 8.37 3.34
FCF, млрд $
1.26 1.34 1.69 1.59 2.41 2.15 1.47 1.05 2.75 2.75 1.97 2.67
Операционный денежный поток, млрд $
2.06 1.94 2.28 2.38 3.18 2.72 2.26 1.96 3.97 3.97 2.82 4.54
Операционная прибыль, млрд $
2.06 1.78 2 2.79 2.7 1.77 2.71 2.23 1.76 1.76 2.23 -8.20
Операционные расходы, млрд $
2.89 2.67 3.09 3.33 3.49 3.08 3.5 4.14 4.83 4.83 3.81 6.71
CAPEX, млрд $
0.799 0.594 0.587 0.784 0.775 0.575 0.786 0.916 1.21 1.21 0.8524 9.32


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.71 1.12 1.57 1.3 1.13 3.4 2.59 2.1 2.18 2.18 2.28 14.04
Short Term Investments $
0.1 0.26 0.198 0.222 0.341 0.461 0.595 0.472 0.562 0.562 0.4862 10.51
Long term investments $
0.981 0.975 0.946 1.16 1.22 1.24 1.44 1.54 1.76 1.8 1.56 7.74
Total Receivables $
2.82 3.03 3.62 3.87 3.67 3.82 3.99 5.2 5.58 5.58 4.45 8.74
Total Current Assets $
7.95 7.71 8.93 9.82 9.39 11.9 12.31 14.45 15.2 15.2 12.65 10.11
Чистые активы, млрд $
7.41 6.88 8.16 9.82 9.39 11.9 12.31 5.52 15.37 5.52 10.90 10.36
Активы, млрд $
15.13 15.01 18.08 19.06 19.74 22.62 23.71 30.3 32.01 32.01 25.68 10.15
Short Term Debt $
0.024 0.253 0.418 0.879 0.791 0.554 0.58 3.49 2.03 2.03 1.49 20.74
Long Term Debt $
1.58 1.57 1.59 1.6 1.58 3.61 3.58 4.5 4.8 4.8 3.61 24.89
Задолженность, млрд $
7.38 7.84 9.91 10.8 11.27 13.64 14.31 20.07 22.1 22.1 16.28 14.42
Чистый долг, млрд $
-0.072 0.524 0.637 1.17 1.24 0.763 1.57 5.75 5.03 5.03 2.87 32.32
Долг, млрд $
1.64 1.64 2.01 2.48 2.37 4.16 4.16 7.86 7.21 6.83 5.15 24.92
Interest income $
0.037 0.023 0.018 0.035 0.046 0.074 0.111 0.199 0.087 0.1034 13.59
Расходы на обслуживание долга $
0.065 0.069 0.081 0.114 0.109 0.1 0.111 0.199 0.375 0.375 0.1788 28.03
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.055 0.018 0.035 0.046 0.074 0.111 0.199 0.087 0.087 0.1034 13.59
Goodwill $
0.479 0.482 0.48 1.08 1.13 1.29 1.29 1.29 2.34 2.5 1.74 14.15
Амортизация, млрд $
0.514 0.53 0.583 0.611 0.362 0.673 0.156 0.784 1.02 1.02 0.5990 23.02
Себестоимость, млрд $
14.16 13.06 15.34 18.03 17.59 14.92 18.33 21.36 25.82 25.82 19.60 7.98
Товарно материальные запасы $
2.71 2.68 3.17 3.76 3.49 3.43 4.36 5.6 5.68 5.68 4.51 10.23


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.84 8.23 5.97 13.15 14.48 12.01 14.61 15.12 5.15 5.15 12.27 -18.68
Цена акции ао 136.67 176.64 133.64 178.96 227.1 247.66 239.57 348.6 330.87 330.87 278.76 7.82
Число акций ао, млн 178 169 167 162 156 149 145 142.3 142.7 142.7 147.00 -1.77
FCF/акцию 7.08 7.93 10.12 9.79 15.41 14.41 10.08 7.35 19.29 19.29 13.31 4.59


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 18.46 19.52 14.14 29.31 30.43 22.98 25.77 24.65 8.25 8.31 23.51 22.42 -22.98
ROA, % 9.05 9.25 6.04 11.53 11.65 8.45 9.2 7.97 2.36 2.3 7.06 7.93 -27.34
ROIC, % 15.12 15.73 11.2 22.61 22.41 15.55 16.57 18.25 10.56 14.9 15.11 16.67 -13.97
ROS, % 12 11.87 12.45 12.2 11.78 7.66 2.16 2.16 2.16 2.16 13.20 5.18 -28.77
ROCE, % 22.4 22.88 22.25 20.03 10.84 16.28 15.99 9.22 17.78 17.78 27.49 14.02 10.40
Ebit margin, % 11.45 8.92 9.16 10.75 5.17 5.17 5.17 7.83 -10.33
Рентаб EBITDA, % 11.11 14.83 14.44 12.99 12.31 11.91 13.54 5.17 5.17 5.17 20.25 9.62 -15.93
Чистая рентаб, % 10.8 10.2 9.8 9.01 9.59 9.03 8.87 7.66 2.16 2.16 13.40 7.46 -25.78
Operation Margin, % 9.78 10.13 10.66 9.32 11.27 7.96 5.17 5.17 5.17 5.17 15.45 6.95 -14.43
Чистая процентная маржа, % 8.57 8.59 7.32 7.96 4.89 9.01 9.59 9.03 8.87 8 14.35 8.28 12.65
Доходность FCF, % 5.69 4.91 9.02 7.4 6.73 9.71 7.76 4.27 3.39 8.26 6.68 -3.18


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
9.4 19.7 18 10.01 12.21 18.55 14.89 15.96 46.01 46.01 20.90 21.52 30.38
P/BV
2 3.3 3.8 2.6 3.26 3.69 3.38 3.36 3.41 3.41 6.07 3.42 0.90
P/S
0.8 1.3 1.5 0.9017 1.17 1.67 1.32 1.22 0.9928 0.9928 3.42 1.27 -3.23
P/FCF
13.62 11.25 10.29 15.05 21.24 29.49 31.63 12.02 12.02 12.02 29.40 21.28 -10.76
E/P
0.0378 0.0904 0.0912 0.0647 0.0618 0.0697 0.0221 0.0222 0.0222 0.0222 0.05 0.0396 -18.52
EV/EBITDA
12.56 7.91 7.68 6.59 9.42 13.92 11.64 10.54 22.06 22.06 4.90 13.52 18.55
EV/EBIT
10.68 19.57 15.18 13.28 22.06 22.06 22.06 22.06 18.93 7.76
EV/S
1.33 1.05 1.1 1.43 1.5 1.43 1.14 1.14 1.14 1.14 4.12 1.27 -5.34
EV/FCF
16.02 15.6 10.81 13.23 24.51 38.32 14.11 14.11 14.11 14.11 36.63 21.03 -10.46
Debt/EBITDA
0.66 0.7214 0.773 1.71 1.45 2.07 4.09 3.88 3.88 3.88 -0.12 3.07 21.76
Netdebt/Ebitda
0.22 0.35 0.39 0.3 0.46 1.51 2.86 2.86 2.86 2.86 0.06 2.11 44.12
Debt/Ratio
0.55 0.57 0.57 0.6 0.6 0.2592 0.2252 0.2135 0.2135 0.2135 0.32 0.3023 -18.67
Debt/Equity
1.21 1.31 1.33 1.69 1.69 0.8752 0.8145 1.24 1.24 1.24 6.13 1.17 -6.00
Debt/Net Income
2.01 1.16 1.05 2.33 1.95 3.65 9.81 9.3 9.3 9.3 3.23 6.80 36.68
Бета
1.13 1.03 1.03 0.3335 2.39 2.06 2.06 1.10 1.37 14.87
Индекс Альтмана
4.07 3.9 4.22 3.9 6.78 3.4 3.22 3.31 3.31 3.31 3.26 4.00 -13.36


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.622 0.701 0.718 0.761 0.782 0.809 0.855 0.921 0.921 0.889 0.8576 3.33
Дивиденд
4 4.21 4.44 4.9 5.28 5.6 6.16 6.61 7.14 7.14 6.16 6.22
Див доход, ао, %
2.8 2.55 2.94 2.68 2.29 2.68 2.47 2.45 1.94 2.1 1.84 2.37 -3.26
Дивиденды / прибыль, %
35.5 57 42.2 33.54 33.67 43.71 37.96 39.75 125.31 125.31 39.66 56.08 30.06


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.636 0.752 0.902 1 0.906 1.09 1.28 1.5 1.36 8.45
Всего задолженность
6.38 6.26 6.34 -0.21
Персонал, чел
57825 59900 73600 75500 6.90