CION Investment Corporation
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.6 | 62.98 | -89.52% | 7.95 | -17% |
| P/S |
|
2.87 | 3.52 | -18.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.715 | 1.44 | -50.18% |
|
|
| P/FCF |
|
10.18 | -0.214 | -4857.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.41 | -105.04 | -108.96% |
|
|
| Ev/S |
|
7.77 | 3.73 | 108.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.74 | -1.46 | -2199.17% |
|
|
| E/P |
|
0.169 | -83.79 | -100.2% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.53 | 24.48 | 237.19% | 205.84 | -59.9% |
| ROE |
|
10.84 | 11 | -1.47% |
|
|
| ROA |
|
4.76 | 3.22 | 48.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
43.51 | 19.04 | 128.57% |
|
|
| ROCE |
|
16.21 | -1.03 | -1672.66% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.98 | -111.43 | -105.37% | 6.48 | -7.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.94 | -51.39 | -111.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5404 | 0.1734 | 211.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.69 | 117.92 | -91.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.35 | 20.09 | -43.51% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
11.96 | 2.67 | 347.7% | 9.27 | +29.03% |
| 配当成長年数 |
|
3 | 5.08 | -40.97% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.8639 | 4.18% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
18.34 | -5.47 | -435.08% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
9.27 | 3.47 | 166.91% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
79.55 | 71.83 | 10.75% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
9.29 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
321.5 | 268.58 | 19.7% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
78.36 | 26.9 | 191.3% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
83.85 | 221.4 | -62.13% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-177.08 | -478.53 | -63% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
91.18 | 2201.18 | -95.86% |
IP Score
6.23/10
