企業分析 CION Investment Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (10.74 $) は適正価格 (12.54 $) よりも低いです
- 配当金 (11.85%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.84%) は部門平均 (ROE=10.8%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (15.49%) はセクター平均 (24.52%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 54.04% は、46.82% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CION Investment Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | -1.4% | -0.7% |
| 90 日 | -4.1% | 1.5% | 7.7% |
| 1 年 | 15.5% | 24.5% | 30.6% |
CION vs セクタ: CION Investment Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -9.03% 大幅に下回りました。
CION vs 市場: CION Investment Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CION は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CION の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2979% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.74 $) は公正価格 (12.54 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (10.74 $) は公正価格よりわずかに 16.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.6) はセクター全体のPER (62.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.6) は市場全体のPER (47.46) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.715) はセクター全体の P/BV (1.34) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.715) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.87) は、セクター全体の損益指標 (3.35) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.87) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.41）は、セクター全体のEV/EBITDA（-89.32）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.41) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.84%) は、セクター全体の ROE (10.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.84%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.76%) は、セクター全体の ROA (3.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.76%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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