NYSE: CAT - Caterpillar

半年間の収益性: -2.08%
配当利回り: +1.49%
セクタ: Industrials

Caterpillar

450.00450.00420.00420.00390.00390.00360.00360.00330.00330.00300.00300.004月 '244月 '245月 '245月 '246月 '246月 '247月 '247月 '248月 '248月 '249月 '249月 '2410月 '2410月 '2411月 '2411月 '2412月 '2412月 '24202520252月 '252月 '253月 '253月 '25

過小評価

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
P/E
8/10
14.43 143.35 -89.93% 19.4 -25.64%
P/S 2.22 3.33 -33.29%
P/BV 7.65 5.55 37.76%
P/FCF 14.26 22.66 -37.06%
Ev/Ebitda 11.31 14.72 -23.16%
Ev/S 2.69 3.87 -30.34%
Ev/FCF 18.44 22.01 -16.23%
E/P 0.074 0.9228 -91.98%

効率

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Ebitda margin
7/10
23.81 20.62 15.48% 21.14 +12.67%
ROE 53.02 21.12 151.04%
ROA 11.81 7.1 66.47%
ROIC 12.53 12.43 0.8076%
ROS 15.41 11.74 31.22%
ROCE 70.89 22.56 214.18%

義務

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Debt/Ebitda
6/10
2.38 -1.6 -248.67% 2.74 -12.92%
Nеt Debt/Ebitda 1.97 -1.19 -266.27%
Debt/Ratio 0.4354 0.3121 39.49%
Debt/Equity 3.17 22.82 -86.13%
Debt/Net Income 3.69 22.06 -83.3%

配当金

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
配当利回り
3.73/10
1.49 1.49 -0.2879% 1.93 -22.64%
配当成長年数 10 7.89 26.7%
DSI 1 0.9163 9.14%
平均配当成長率 7.9 2.89 173.34%
5年間の平均割合 1.93 1.84 4.9%
支払いの平均割合 50.22 41.1 22.19%
セクターの平均差との差 -0.0043

成長の衝動

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, %
成長の衝動 Revenue のために 5 年
4/10
24.65 71.34 -65.45%
成長の衝動 Ebitda のために 5 年 45.28 3.24 1297.53%
成長の衝動 Net Income のために 5 年 69.7 81.73 -14.72%
成長の衝動 FCF のために 5 年 130.97 -87.97 -248.88%
成長の衝動 EPS のために 5 年 87.36 803.73 -89.13%
IP Score
6.8/10

類似企業

General Electric

FedEx

AMETEK

Lockheed Martin

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます