NYSE: CAT - Caterpillar

半年間の収益性: +18.31%
配当利回り: +1.48%
セクタ: Industrials

報告 Caterpillar

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.01 39.69 55.55 94.39 72.05 99.04 112.47 130.32 126.23 139.68
Выручка, млрд $
47.01 38.54 45.46 54.72 53.8 41.75 50.97 59.43 67.06 67.06
Чистая прибыль, млрд $
2.1 -0.067 0.754 6.15 6.09 3 6.49 6.71 10.34 10.34
EV, млрд $
79.68 61.93 81.73 103.99 121.9 134.07 141.87 157.22 180.03 180.6
EBIT, млрд $
3.88 1.24 4.61 8.25 8.29 4.55 6.88 9.76 13.56 13.83
EBITDA, млрд $
6.4 3.68 7.49 11.02 10.81 6.94 11.04 11.97 15.71 15.97
Баланс стоимость, млрд $
34.21 27.38 26.3 14.04 14.59 15.33 16.48 15.87 19.49 19.49
FCF, млрд $
3.41 2.68 3.37 3.64 4.24 4.21 4.73 5.17 9.79 9.79
Операционный денежный поток, млрд $
6.68 5.61 5.7 6.56 6.91 6.33 7.2 7.77 12.89 12.89
Операционная прибыль, млрд $
3.26 1.09 4.41 8.29 8.29 4.55 6.88 7.9 12.97 13.83
Операционные расходы, млрд $
9.43 8.54 9.36 8.71 8.13 7.52 8.13 8.68 10.3 9.63
CAPEX, млрд $
3.26 2.93 2.34 2.92 2.67 2.12 2.47 2.6 3.09 3.09


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
6.46 7.17 8.26 7.86 -0.128 -0.103 9.25 7 6.98 6.98
Short Term Investments $
0.241 0.135 0.176 0.22 0.338 0.001 9.35 0.964 1.9 1.9
Long term investments $
1.59 1.67 16.27 15.07 14.59 14.53 14.45 13.84 13.41 12.71
Total Receivables $
15.69 14.5 16.19 17.45 17.9 16.78 17.38 17.87 18.82 19.07
Total Current Assets $
33.51 31.97 36.24 38.6 39.19 39.46 43.46 43.79 46.95 46.95
Чистые активы, млрд $
14.81 13.14 13.77 38.6 39.19 39.46 43.46 12.03 45.66 12.03
Активы, млрд $
78.5 74.7 76.96 78.51 78.45 78.32 82.79 81.94 87.48 87.48
Short Term Debt $
12.84 13.97 11.03 11.55 11.38 11.16 11.76 11.43 13.41 13.55
Long Term Debt $
25.25 22.75 23.41 25 26.28 26 26.03 25.71 24.53 24.53
Задолженность, млрд $
63.61 61.49 63.2 64.43 63.82 62.95 66.28 66.05 67.97 67.97
Чистый долг, млрд $
24.67 22.24 26.18 28.7 37.66 37.16 28.54 29.99 30.9 31.47
Долг, млрд $
31.13 29.41 34.44 36.55 37.66 37.16 37.79 36.99 37.88 38.09
Interest income $
0.527 0.451 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494
Расходы на обслуживание долга $
0.507 0.505 0.531 0.404 0.421 0.514 0.488 0.443 0.511 0.511
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.505 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.494
Goodwill $
6.69 6.62 6.02 6.2 6.22 6.2 6.39 6.32 5.29 5.31
Амортизация, млрд $
3.05 3.03 2.88 2.77 2.52 2.39 4.17 2.22 2.14 2.14
Себестоимость, млрд $
34.13 28.91 31.7 37.72 37.38 29.67 35.97 41.92 43.8 43.61
Товарно материальные запасы $
9.7 8.61 10.02 11.53 11.27 11.4 14.04 16.27 16.57 16.57


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.18 -0.11 1.26 10.26 10.74 5.46 11.83 12.64 20.12 20.12
Цена акции ао 92.74 157.58 127.07 147.68 182.02 237.95 295.67 362.76 407.63 407.63
Число акций ао, млн 601 584 599 599 567 548 548 530.4 513.6 513.6
FCF/акцию 5.68 4.59 5.62 6.08 7.48 7.68 8.62 9.74 19.07 19.07


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 13.32 -0.48 5.62 44.33 42.57 20.04 40.79 41.45 58.45 53.02 23.39
ROA, % 2.58 -0.09 0.99 7.91 7.76 3.82 8.06 8.14 12.2 11.81 7.02
ROIC, % 4.55 0.46 2.31 13.02 12.49 6.46 12.88 17.53 22.4 12.53 15.11
ROS, % 10.17 15.07 15.35 10.82 17.11 11.28 15.41 15.41 15.41 15.41 13.10
ROCE, % 26.05 9.38 33.51 16.4 15.99 8.65 12.99 19.35 25.71 70.89 25.50
Рентаб EBITDA, % 13.61 9.51 16.48 20.13 20.09 16.63 21.67 20.15 23.42 23.81 19.67
Ebit margin, % 15.41 10.8 17.05 16.42 20.22
Чистая рентаб, % 6.9 2.8 9.7 11.23 11.33 7.18 12.73 11.28 15.41 15.41 13.30
Operation Margin, % 9.69 15.15 15.41 10.91 13.49 13.3 19.33 20.62 20.62 20.62 15.29
Чистая процентная маржа, % 6.81 6.7 4.47 -0.17 1.66 11.23 11.33 7.18 12.73 12.33 14.35
Доходность FCF, % 8.19 6.21 6.75 6.06 4.29 5.74 5.5 4.11 4.84 7.76


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14 87 108.7 12.25 13.83 32.32 17.47 18.97 14.43 14.43 21.15
P/BV
2.5 3.5 6 5.35 5.76 6.3 6.86 8.01 7.65 7.65 6.04
P/S
0.8 1.4 2.2 1.38 1.57 2.32 2.22 2.14 2.22 2.22 3.41
P/FCF
23.31 17.76 18.22 23.31 23.74 20.67 27.02 14.26 14.26 14.26 29.02
E/P
0.0112 0.0723 0.0824 0.0392 0.0564 0.0628 0.0819 0.074 0.074 0.074 0.05
EV/EBITDA
12.46 16.9 10.91 9.44 11.28 19.32 12.85 13.13 11.46 11.31 5.39
EV/Ebit
13.7 28.31 16.33 16.12 13.28 13.06 13.06 13.06
EV/S
2.05 2.07 1.92 2.5 2.82 2.65 2.68 2.69 2.69 2.69 4.08
EV/FCF
27.73 31.09 24.34 24.77 30.36 30.43 18.38 18.44 18.44 18.44 35.52
Debt/EBITDA
4.6 3.32 3.48 5.35 3.42 3.09 2.41 2.38 2.38 2.38 -0.03
Netdebt/Ebitda
3.76 2.67 2.83 4.33 2.7 2.5 1.97 1.97 1.97 1.97 0.12
Debt/Ratio
0.82 0.82 0.81 0.8 0.8 0.4514 0.433 0.4354 0.4354 0.4354 0.30
Debt/Equity
4.59 4.58 4.36 4.11 4.02 2.33 1.94 3.17 3.17 3.17 5.83
Debt/Net Income
45.68 5.87 6.18 12.4 5.82 5.52 3.67 3.69 3.69 3.69 3.17
Бета
0.95 0.9 1.1 1.13 1.04 1.99 1.99 0.50
Индекс Альтмана
2.16 2.35 2.57 2.5 3.11 3.45 3.57 3.49 3.49 3.49 3.29


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.76 1.83 1.95 2.13 2.24 2.33 2.44 2.56 2.56 4.31
Дивиденд
3.08 3.11 3.36 3.95 4.12 4.36 4.71 6.4 4.12 5.42
Див доход, ао, %
3.24 2.19 2.42 2.61 2.38 2.24 1.89 1.54 1.33 1.48 1.88
Дивиденды / прибыль, %
59.1 287.8 213.1 31.74 34.99 74.82 35.94 36.39 24.8 24.8 40.98


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.95 1.91 1.85 1.69 1.42 1.69 1.81 2.11 1.76
Всего задолженность
28.22 26.62 25.72
Персонал, чел
97300 107700 109100 113200