Tata Consultancy Services Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.07 | 71.3 | -56.43% | 31.94 | -2.72% |
| P/S |
|
5.92 | 5.2 | 13.85% |
|
|
| P/BV |
|
15.62 | 7.32 | 113.27% |
|
|
| P/FCF |
|
29.57 | -156.22 | -118.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.04 | 23.28 | -9.62% |
|
|
| Ev/S |
|
5.92 | 5.26 | 12.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.21 | -205.76 | -116.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0373 | 0.067 | -44.29% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.12 | 17.85 | 57.48% | 28.79 | -2.32% |
| ROE |
|
50.75 | 15.57 | 225.98% |
|
|
| ROA |
|
31.65 | 9.82 | 222.18% |
|
|
| ROIC |
|
68.58 | 22.06 | 210.94% |
|
|
| ROS |
|
19.06 | 7.96 | 139.48% |
|
|
| ROCE |
|
62.53 | 18.89 | 231.06% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1184 | 0.956 | -87.61% | 0.1317 | -10.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0146 | 0.4821 | -103.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0548 | 0.111 | -50.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0886 | 0.2417 | -63.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1747 | 0.7454 | -76.56% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.45/10
|
1.38 | 1.02 | 35.35% | 1.77 | -22.02% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8078 | 6.11% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-29.26 | -28.49 | 2.72% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.77 | 1.26 | 40.01% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
44.4 | 35.52 | 25.02% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.3604 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
7/10
|
53.48 | 254.64 | -79% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
45.84 | 652.91 | -92.98% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
41.95 | 729.63 | -94.25% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
43.08 | 896.1 | -95.19% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
46.67 | 546.28 | -91.46% |
IP Score
6.78/10
