Tech Mahindra Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.51 | 71.34 | -33.4% | 26.27 | +80.84% |
| P/S |
|
2.15 | 5.21 | -58.62% |
|
|
| P/BV |
|
4.13 | 7.33 | -43.74% |
|
|
| P/FCF |
|
21.13 | -151.74 | -113.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.64 | 23.31 | -7.17% |
|
|
| Ev/S |
|
2.12 | 5.27 | -59.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.73 | -205.72 | -109.59% |
|
|
| E/P |
|
0.02 | 0.1257 | -84.08% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.79 | 17.85 | -45.14% | 15.3 | -35.97% |
| ROE |
|
8.64 | 15.57 | -44.52% |
|
|
| ROA |
|
5.26 | 9.82 | -46.41% |
|
|
| ROIC |
|
28.53 | 22.06 | 29.35% |
|
|
| ROS |
|
4.53 | 7.96 | -43.07% |
|
|
| ROCE |
|
12.08 | 21.81 | -44.63% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4981 | 0.956 | -47.9% | 0.3745 | +33.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3555 | 0.4821 | -173.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0584 | 0.111 | -47.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6274 | 1.66 | -62.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.08 | 0.7454 | 44.33% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
8/10
|
3.2 | 1.01 | 218.15% | 3.21 | -0.4186% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8171 | 4.9% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-25.32 | -27.67 | -8.51% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.21 | 1.29 | 149.81% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
37.55 | 35.52 | 5.72% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
2.19 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
6/10
|
41.03 | 254.25 | -83.86% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-21.42 | 644.12 | -103.33% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-41.54 | 719.83 | -105.77% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
58.97 | 884.49 | -93.33% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-42.06 | 545.19 | -107.71% |
IP Score
5.56/10
