企業分析 Tata Consultancy Services Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.85%) はセクター平均 (0.9259%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=50.75%) は部門平均 (ROE=15.6%) よりも高い
短所
- 価格 (4296.15 ₹) は公正評価 (1569.35 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (9.9%) はセクター平均 (45.74%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.48% は、0.4272% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tata Consultancy Services Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0% | -2.4% | 0% |
| 90 日 | -3.2% | 7.5% | -4.8% |
| 1 年 | 9.9% | 45.7% | 8.6% |
TCS vs セクタ: Tata Consultancy Services Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -35.84% 大幅に下回りました。
TCS vs 市場: Tata Consultancy Services Limited は過去 1 年間で市場を 1.28% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TCS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TCS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1905% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4296.15 ₹) は公正価格 (1569.35 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4296.15 ₹) は公正価格より 63.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.07) はセクター全体のPER (71.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.07) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (15.62) はセクター全体の P/BV (7.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (15.62) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.92) は、セクター全体の P/S 指標 (5.22) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.92) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.04) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.39% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.39%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (50.75%) は、セクター全体の ROE (15.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (50.75%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (31.65%) は、セクター全体の ROA (9.83%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (31.65%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (68.58%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (68.58%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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