Muthoot Finance Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.22 | 60.14 | -78.01% | 13.04 | +1.39% |
| P/S |
|
6.14 | 10.24 | -40.03% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | 3.48 | -36.18% |
|
|
| P/FCF |
|
12.17 | 6.13 | 98.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.41 | 32.2 | -86.32% |
|
|
| Ev/S |
|
5.47 | 12.53 | -56.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.93 | 7.89 | 51.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0832 | 0.233 | -64.29% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
124.1 | 58.1 | 113.58% | 77.62 | +59.87% |
| ROE |
|
18.49 | 16.25 | 13.76% |
|
|
| ROA |
|
4.9 | 4.57 | 7.2% |
|
|
| ROIC |
|
4.01 | 10.28 | -61.02% |
|
|
| ROS |
|
46.43 | 55.59 | -16.47% |
|
|
| ROCE |
|
39.88 | 10.06 | 296.6% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.87 | 15.18 | -61.32% | 12.29 | -52.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5426 | -2.52 | -78.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7036 | 0.3071 | 129.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
165.99 | 263.5 | -37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.7 | 16.7 | -5.99% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.58/10
|
1.43 | 1.25 | 14.02% | 2.33 | -38.56% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.14 | 75.57% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7529 | 23.34% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-17.65 | -13.69 | 28.96% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.33 | 1.68 | 38.59% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
35.52 | 29.91 | 18.77% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.1758 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
6/10
|
42.92 | 62.23 | -31.03% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
173.24 | 232.35 | -25.44% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
37.79 | 340.67 | -88.91% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-184.21 | -16.53 | 1014.4% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
43.78 | -312.05 | -114.03% |
IP Score
5.43/10
