Bajaj Finance Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.65 | 59.44 | -51.8% | 49.65 | -42.3% |
| P/S |
|
7.65 | 10 | -23.49% |
|
|
| P/BV |
|
5.4 | 3.29 | 63.91% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.64 | 7.09 | -179.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.58 | 118.99 | -84.39% |
|
|
| Ev/S |
|
11.77 | 12.31 | -4.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.63 | 7.73 | -211.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0347 | 0.2082 | -83.33% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.33 | 58.16 | 8.89% | 54.73 | +15.71% |
| ROE |
|
22.05 | 16.24 | 35.76% |
|
|
| ROA |
|
4.44 | 4.56 | -2.6% |
|
|
| ROIC |
|
4.68 | 10.24 | -54.29% |
|
|
| ROS |
|
26.71 | 55.67 | -52.02% |
|
|
| ROCE |
|
43.78 | 10.99 | 298.36% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.81 | 101.7 | -93.31% | 12.95 | -47.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.5 | -87.18 | -107.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6206 | 0.3089 | 100.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.9 | 6.28 | -37.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.14 | 16.75 | -3.69% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
1.25/10
|
0.5 | 1.22 | -58.95% | 0.3845 | +30.04% |
| 配当成長年数 |
|
3 | 1.27 | 136.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7524 | 23.42% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-11.94 | -12.61 | -5.25% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.3845 | 1.67 | -76.95% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
13.26 | 29.97 | -55.77% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.7181 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
241.19 | -95.69 | -352.05% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
367.93 | 257.12 | 43.1% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
174.54 | -85.79 | -303.45% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
195.98 | -93.06 | -310.6% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
163.64 | -218.45 | -174.91% |
IP Score
5.53/10
