企業分析 Bajaj Finance Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=22.05%) は部門平均 (ROE=16.25%) よりも高い
短所
- 価格 (7590.35 ₹) は公正評価 (3307.99 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.5%) はセクター平均 (1.18%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.3%) はセクター平均 (11.25%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 62.06% は、59.87% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bajaj Finance Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | -3.4% | 0.2% |
| 90 日 | -12.1% | -16.2% | -6.6% |
| 1 年 | -8.3% | 11.3% | 9.2% |
BAJFINANCE vs セクタ: Bajaj Finance Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -19.55% 大幅に下回りました。
BAJFINANCE vs 市場: Bajaj Finance Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BAJFINANCE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BAJFINANCE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1595% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7590.35 ₹) は公正価格 (3307.99 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7590.35 ₹) は公正価格より 56.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.65) はセクター全体のPER (60.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.65) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.4) はセクター全体の P/BV (3.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.4) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.06) は、セクター全体の P/S 指標 (10.3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.06) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.58) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.58) は市場全体のEV/EBITDA (25.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 52.35% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (25.58%) は、5 年間の平均リターン (52.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (25.58%) は、セクターの収益 (27.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.05%) は、セクター全体の ROE (16.25%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.05%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.44%) は、セクター全体の ROA (4.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.44%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.68%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.68%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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