企業分析 Muthoot Finance Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.43%) はセクター平均 (1.19%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (41.25%) はセクター平均 (11.25%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 70.36% は 100% を下回っており、122.14% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.49%) は部門平均 (ROE=16.25%) よりも高い
短所
- 価格 (2035.45 ₹) は公正評価 (1337.4 ₹) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Muthoot Finance Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -3.4% | -2.3% |
| 90 日 | 0.6% | -16.2% | -5.6% |
| 1 年 | 41.2% | 11.3% | 8% |
MUTHOOTFIN vs セクタ: Muthoot Finance Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 30% 上回りました。
MUTHOOTFIN vs 市場: Muthoot Finance Limited は過去 1 年間で市場を 33.26% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MUTHOOTFIN は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MUTHOOTFIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7932% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2035.45 ₹) は公正価格 (1337.4 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2035.45 ₹) は公正価格より 34.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.22) はセクター全体のPER (59.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.22) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.22) はセクター全体の P/BV (3.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.22) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.14) は、セクター全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.14) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.41) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.52%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.49%) は、セクター全体の ROE (16.25%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.49%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.9%) は、セクター全体の ROA (4.57%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.9%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.01%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.01%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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